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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 678.00 | | 1 070 678.00 | 1 070 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 642.00 | 38 442.00 | 1 200.00 | 39 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 068.00 | 94 140.00 | 26 928.00 | 121 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 237.00 | 532 163.00 | 156 074.00 | 688 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 886.00 | | 42 886.00 | 42 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 649.00 | 664 745.00 | 1 297 904.00 | 1 962 649.00 |
BZ Autres créances | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 999 562.00 | | 999 562.00 | 999 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 143.00 | | 1 121 143.00 | 1 121 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 792.00 | 664 745.00 | 2 419 047.00 | 3 083 792.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 662.00 | 411 662.00 | | 411 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 034.00 | 800.00 | | 1 034.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 928 548.00 | 812 904.00 | | 928 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 976.00 | 115 878.00 | | 515 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 558.00 | 1 351 582.00 | | 1 867 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 096.00 | 57 847.00 | | 29 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 795.00 | 10 906.00 | | 96 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 492.00 | 123 337.00 | | 165 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 104.00 | 166 206.00 | | 260 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 488.00 | 358 295.00 | | 551 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 047.00 | 1 709 877.00 | | 2 419 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 488.00 | 341 784.00 | | 551 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 478.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 558.00 | | 107 090.00 | 1 855 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 120.00 | | 1 200.00 | 1 109 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 300.00 | | 105 890.00 | 746 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 811.00 | 40 933.00 | | 623 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 370.00 | 40 933.00 | | 585 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 492.00 | 165 492.00 | | 165 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 664.00 | 144 664.00 | | 144 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VI Groupe et associés | 96 795.00 | 96 795.00 | | 96 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 590.00 | 21 580.00 | 10.00 | 21 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 488.00 | 551 488.00 | | 551 488.00 |