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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 946.00 | 42 772.00 | 41 174.00 | 83 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 623.00 | 198 771.00 | 163 852.00 | 362 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 575.00 | 241 543.00 | 256 032.00 | 497 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 395.00 | | 140 395.00 | 140 395.00 |
CF Disponibilités | 115 176.00 | | 115 176.00 | 115 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 453.00 | 7 720.00 | 724 733.00 | 732 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 992.00 | 249 263.00 | 988 730.00 | 1 237 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 11 750.00 | 7 734.00 | | 11 750.00 |
230 Autres produits | 9 120.00 | 28 730.00 | | 9 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 385 609.00 | 984 840.00 | | 1 385 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 337 152.00 | 197 314.00 | | 337 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 624.00 | -2 851.00 | | -16 624.00 |
242 Autres charges externes. | 390 393.00 | 219 503.00 | | 390 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 303.00 | 4 726.00 | | 5 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 459 716.00 | 358 373.00 | | 459 716.00 |
252 Charges sociales | 94 373.00 | 74 609.00 | | 94 373.00 |
262 Autres charges | 5 393.00 | 20 699.00 | | 5 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 898.00 | 58 784.00 | | 43 898.00 |
280 Produits financiers | 1 938.00 | 2 584.00 | | 1 938.00 |
290 Produits exceptionnels | | 340.00 | | |
294 Charges financières | 1 833.00 | 2 840.00 | | 1 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 780.00 | 2 727.00 | | 2 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 10 197.00 | | 5 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 11 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 283 684.00 | 448 728.00 | | 283 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 521.00 | 43 955.00 | | 35 521.00 |
DL TOTAL (I) | 540 304.00 | 504 784.00 | | 540 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | 79 844.00 | | 1 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 879.00 | 82 097.00 | | 239 879.00 |
EA Autres dettes | 6 083.00 | 16 403.00 | | 6 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 425.00 | 433 573.00 | | 448 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 730.00 | 938 357.00 | | 988 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 932.00 | 65 389.00 | 64 778.00 | 240 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 932.00 | 65 389.00 | 64 778.00 | 240 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 879.00 | 239 879.00 | | 239 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 065.00 | 387 209.00 | 57 856.00 | 445 065.00 |