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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 112.00 | 84 851.00 | 2 261.00 | 87 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 730.00 | 325 311.00 | 117 418.00 | 442 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 848.00 | 410 162.00 | 170 685.00 | 580 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
BP En cours de production de services | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 610.00 | 34 240.00 | 459 370.00 | 493 610.00 |
BZ Autres créances | 45 266.00 | | 45 266.00 | 45 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 388.00 | | 141 388.00 | 141 388.00 |
CF Disponibilités | 388 313.00 | | 388 313.00 | 388 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 010.00 | 34 240.00 | 1 102 770.00 | 1 137 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 858.00 | 444 403.00 | 1 273 455.00 | 1 717 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 480 955.00 | 402 710.00 | | 480 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 501.00 | 78 244.00 | | 83 501.00 |
DL TOTAL (I) | 806 456.00 | 722 955.00 | | 806 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 851.00 | 88 047.00 | | 70 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 795.00 | 15 965.00 | | 11 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 993.00 | 304 208.00 | | 160 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 377.00 | 108 053.00 | | 183 377.00 |
EA Autres dettes | 39 983.00 | 20 465.00 | | 39 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 999.00 | 537 539.00 | | 466 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 455.00 | 1 260 494.00 | | 1 273 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 803.00 | 39 525.00 | 6 166.00 | 376 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 803.00 | 39 525.00 | 6 166.00 | 376 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 650.00 | 13 590.00 | | 20 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 650.00 | 13 590.00 | | 20 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 650.00 | 13 590.00 | | 20 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 993.00 | 160 993.00 | | 160 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 376.00 | 183 376.00 | | 183 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 851.00 | 24 218.00 | 46 633.00 | 70 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 790.00 | 550 790.00 | | 550 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 620.00 | 550 790.00 | 1 830.00 | 552 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 999.00 | 420 366.00 | 46 633.00 | 466 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |