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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 545.00 | 70 628.00 | 13 917.00 | 84 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 794.00 | 247 976.00 | 196 818.00 | 444 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 345.00 | 318 604.00 | 261 741.00 | 580 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
BP En cours de production de services | 104 119.00 | | 104 119.00 | 104 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 559 013.00 | 21 994.00 | 537 020.00 | 559 013.00 |
BZ Autres créances | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 052.00 | | 141 052.00 | 141 052.00 |
CF Disponibilités | 171 904.00 | | 171 904.00 | 171 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 866.00 | 21 994.00 | 1 061 872.00 | 1 083 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 211.00 | 340 598.00 | 1 323 613.00 | 1 664 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 370 067.00 | 319 204.00 | | 370 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 544.00 | 50 862.00 | | 53 544.00 |
DL TOTAL (I) | 644 710.00 | 591 167.00 | | 644 710.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 463.00 | 128 856.00 | | 132 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 777.00 | 2 851.00 | | 9 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 1 200.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 315.00 | 268 922.00 | | 380 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 759.00 | 147 595.00 | | 127 759.00 |
EA Autres dettes | 27 789.00 | 24 234.00 | | 27 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 903.00 | 573 658.00 | | 678 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 613.00 | 1 197 275.00 | | 1 323 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 855.00 | 490 386.00 | | 590 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 880 127.00 | | 1 880 127.00 | 1 880 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 127.00 | | 1 880 127.00 | 1 880 127.00 |
FM Production stockée | | | 16 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 629.00 | 5 989.00 | | 7 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | 3 802.00 | | 2 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 834.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | 15 058.00 | | 2 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 566.00 | 5 109.00 | | -2 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 645.00 | 12 200.00 | | 8 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 688.00 | 1 810 585.00 | | 1 943 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 144.00 | 1 759 723.00 | | 1 890 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 544.00 | 50 862.00 | | 53 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 364.00 | 38 012.00 | | 23 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 361.00 | 64 243.00 | | 254 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 361.00 | 64 243.00 | | 254 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 315.00 | 380 315.00 | | 380 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 463.00 | 44 415.00 | 88 047.00 | 132 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 759.00 | 127 759.00 | | 127 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 367.00 | 642 537.00 | 1 830.00 | 644 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 103.00 | 590 055.00 | 88 047.00 | 678 103.00 |