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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 121.00 | 33 076.00 | 9 045.00 | 42 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 143.00 | 370 354.00 | 128 789.00 | 499 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 270.00 | 403 430.00 | 188 840.00 | 592 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 207.00 | | 50 207.00 | 50 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 280.00 | 13 871.00 | 432 409.00 | 446 280.00 |
BZ Autres créances | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
CF Disponibilités | 1 027 710.00 | | 1 027 710.00 | 1 027 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 418.00 | 13 871.00 | 1 583 547.00 | 1 597 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 688.00 | 417 301.00 | 1 772 387.00 | 2 189 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 644 103.00 | | | 644 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 729.00 | | | 246 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 832.00 | | | 1 132 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 190.00 | | | 291 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 089.00 | | | 139 089.00 |
EA Autres dettes | 119 970.00 | | | 119 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 555.00 | | | 639 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 387.00 | | | 1 772 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 059.00 | | | 635 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 190.00 | | 83 151.00 | 566 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 072.00 | 592 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 072.00 | 541 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 184.00 | | 83 151.00 | 515 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 237.00 | 45 576.00 | 21 383.00 | 379 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 237.00 | 45 576.00 | 21 383.00 | 379 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 590.00 | 7 081.00 | 6 800.00 | 13 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 590.00 | 7 081.00 | 6 800.00 | 13 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 590.00 | 7 081.00 | 6 800.00 | 13 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 081.00 | 6 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 190.00 | 291 190.00 | | 291 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 368.00 | 11 363.00 | | 11 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 413.00 | 89 413.00 | | 89 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 970.00 | 119 970.00 | | 119 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 430 704.00 | 430 704.00 | | 430 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 905.00 | | 7 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VB T. V. A. | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 145.00 | 17 649.00 | 4 496.00 | 22 145.00 |
VI Groupe et associés | 67 161.00 | 67 161.00 | | 67 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VP Divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 066.00 | 497 236.00 | 1 830.00 | 499 066.00 |
VW T.V.A. | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 555.00 | 635 059.00 | 4 496.00 | 639 555.00 |