| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 504.00 | 83 287.00 | 2 217.00 | 85 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 469.00 | 293 516.00 | 154 953.00 | 448 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 979.00 | 376 803.00 | 208 176.00 | 584 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BP En cours de production de services | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 660.00 | 20 650.00 | 423 009.00 | 443 660.00 |
BZ Autres créances | 49 621.00 | | 49 621.00 | 49 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 388.00 | | 141 388.00 | 141 388.00 |
CF Disponibilités | 262 376.00 | | 262 376.00 | 262 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 872.00 | 20 650.00 | 1 052 222.00 | 1 072 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 851.00 | 397 454.00 | 1 260 398.00 | 1 657 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 1 100.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 402 710.00 | 370 067.00 | | 402 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 244.00 | 53 544.00 | | 78 244.00 |
DL TOTAL (I) | 722 955.00 | 644 710.00 | | 722 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 047.00 | 132 463.00 | | 88 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 965.00 | 9 777.00 | | 15 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 112.00 | 380 315.00 | | 304 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 054.00 | 127 759.00 | | 108 054.00 |
EA Autres dettes | 20 465.00 | 27 789.00 | | 20 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 443.00 | 678 903.00 | | 537 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 398.00 | 1 323 613.00 | | 1 260 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 065.00 | 590 855.00 | | 479 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 604.00 | 58 199.00 | | 318 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 604.00 | 58 199.00 | | 318 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 112.00 | 304 112.00 | | 304 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 054.00 | 108 054.00 | | 108 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 047.00 | 29 669.00 | 58 378.00 | 88 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 643.00 | 478 265.00 | 58 378.00 | 536 643.00 |