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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 020.00 | 31 100.00 | 5 919.00 | 37 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 164.00 | 348 136.00 | 130 028.00 | 478 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 190.00 | 379 237.00 | 186 953.00 | 566 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 257.00 | 13 590.00 | 604 667.00 | 618 257.00 |
BZ Autres créances | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 968.00 | | 141 968.00 | 141 968.00 |
CF Disponibilités | 634 788.00 | | 634 788.00 | 634 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 062.00 | 13 590.00 | 1 478 472.00 | 1 492 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 252.00 | 392 827.00 | 1 665 425.00 | 2 058 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 564 456.00 | 480 955.00 | | 564 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 426.00 | 83 501.00 | | 232 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 882.00 | 806 456.00 | | 1 038 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 633.00 | 70 851.00 | | 46 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 183.00 | 11 795.00 | | 103 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 039.00 | 160 993.00 | | 137 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 471.00 | 183 377.00 | | 303 471.00 |
EA Autres dettes | 36 217.00 | 39 983.00 | | 36 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 543.00 | 466 999.00 | | 626 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 425.00 | 1 273 455.00 | | 1 665 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 162.00 | 38 646.00 | 69 572.00 | 410 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 162.00 | 38 646.00 | 69 572.00 | 410 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 183.00 | 103 183.00 | | 103 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 039.00 | 137 039.00 | | 137 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 471.00 | 303 471.00 | | 303 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 633.00 | 24 488.00 | 22 145.00 | 46 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672 556.00 | 672 556.00 | | 672 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 386.00 | 672 556.00 | 1 830.00 | 674 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 543.00 | 604 398.00 | 22 145.00 | 626 543.00 |