| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 946.00 | 57 144.00 | 26 802.00 | 83 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 720.00 | 197 217.00 | 176 503.00 | 373 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 672.00 | 254 361.00 | 254 311.00 | 508 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BN En cours de production de biens | 87 168.00 | | 87 168.00 | 87 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 274.00 | 20 826.00 | 460 448.00 | 481 274.00 |
BZ Autres créances | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 721.00 | | 140 721.00 | 140 721.00 |
CF Disponibilités | 165 998.00 | | 165 998.00 | 165 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 790.00 | 20 826.00 | 942 964.00 | 963 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 462.00 | 275 187.00 | 1 197 275.00 | 1 472 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 319 204.00 | 283 684.00 | | 319 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 862.00 | 35 521.00 | | 50 862.00 |
DL TOTAL (I) | 591 166.00 | 540 304.00 | | 591 166.00 |
DP Provisions pour risques | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 856.00 | 97 992.00 | | 128 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 851.00 | 1 142.00 | | 2 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 3 360.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 922.00 | 239 879.00 | | 268 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 595.00 | 99 970.00 | | 147 595.00 |
EA Autres dettes | 24 234.00 | 6 083.00 | | 24 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 658.00 | 448 426.00 | | 573 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 275.00 | 988 730.00 | | 1 197 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 720 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 720 445.00 | |
FM Production stockée | | | 54 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 412.00 | |
GE Autres charges | | | 7 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 058.00 | 2 780.00 | | 15 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 109.00 | -2 780.00 | | 5 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 200.00 | 5 500.00 | | 12 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 586.00 | 1 387 547.00 | | 1 810 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 724.00 | 1 352 026.00 | | 1 759 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 862.00 | 35 521.00 | | 50 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 543.00 | 65 053.00 | 52 234.00 | 241 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 543.00 | 65 053.00 | 52 234.00 | 241 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 922.00 | 268 922.00 | | 268 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 856.00 | 45 584.00 | 83 272.00 | 128 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 595.00 | 147 595.00 | | 147 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 153.00 | 533 323.00 | 1 830.00 | 535 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 458.00 | 489 186.00 | 83 272.00 | 572 458.00 |