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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 585.00 | 89.00 | 2 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 651.00 | 49 556.00 | 12 095.00 | 61 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 006.00 | 119 188.00 | 61 818.00 | 181 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 212.00 | 171 329.00 | 1 921 882.00 | 2 093 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 367.00 | 2 089.00 | 107 279.00 | 109 367.00 |
BZ Autres créances | 180 925.00 | | 180 925.00 | 180 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 453.00 | | 303 453.00 | 303 453.00 |
CF Disponibilités | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 773.00 | 2 089.00 | 670 685.00 | 672 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 985.00 | 173 418.00 | 2 592 567.00 | 2 765 985.00 |
CU Autres participations | 1 847 881.00 | | 1 847 881.00 | 1 847 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 200.00 | 159 200.00 | | 159 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DG Autres réserves | 1 388 620.00 | 1 064 452.00 | | 1 388 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 259.00 | 324 169.00 | | 322 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 859.00 | 1 635 600.00 | | 1 957 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 707.00 | 693 538.00 | | 482 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 473.00 | 42 644.00 | | 43 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 815.00 | 46 618.00 | | 38 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 180.00 | 46 089.00 | | 67 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 100.00 | | |
EA Autres dettes | 2 532.00 | 2 569.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 708.00 | 895 559.00 | | 634 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 567.00 | 2 531 160.00 | | 2 592 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 585 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 413.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 413.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | 413.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 947.00 | 32 480.00 | | 33 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 400.00 | 869 510.00 | | 831 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 141.00 | 545 341.00 | | 509 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 258.00 | 324 169.00 | | 322 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 623.00 | | 1 545.00 | 2 113 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 956.00 | 2 093 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 956.00 | 242 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 439.00 | | 235.00 | 12 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 303.00 | | 1 310.00 | 253 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847 881.00 | | | 1 847 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 523.00 | 13 763.00 | 21 956.00 | 179 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 439.00 | 146.00 | 10 000.00 | 12 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 084.00 | 13 616.00 | 11 956.00 | 167 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 815.00 | 38 815.00 | | 38 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UX Autres créances clients | 106 869.00 | | | 106 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 707.00 | 211 603.00 | 271 105.00 | 482 707.00 |
VI Groupe et associés | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 541.00 | | | 210 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 920.00 | 294 920.00 | | 294 920.00 |
VW T.V.A. | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 708.00 | 363 603.00 | 271 105.00 | 634 708.00 |