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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 393.00 | 58 972.00 | 11 421.00 | 70 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 066.00 | 191 240.00 | 266 826.00 | 458 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 714.00 | 252 886.00 | 2 126 827.00 | 2 379 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 145.00 | 1 474.00 | 181 671.00 | 183 145.00 |
BZ Autres créances | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 920.00 | | 250 920.00 | 250 920.00 |
CF Disponibilités | 113 843.00 | | 113 843.00 | 113 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 532.00 | 1 474.00 | 560 058.00 | 561 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 246.00 | 254 360.00 | 2 686 885.00 | 2 941 246.00 |
CU Autres participations | 1 848 581.00 | | 1 848 581.00 | 1 848 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 200.00 | 159 200.00 | | 159 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DG Autres réserves | 1 660 005.00 | 1 516 199.00 | | 1 660 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 657.00 | 343 807.00 | | 295 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 642.00 | 2 106 986.00 | | 2 202 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 826.00 | 195 635.00 | | 126 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 653.00 | 153 997.00 | | 193 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 498.00 | 31 080.00 | | 25 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 099.00 | 46 473.00 | | 59 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
EA Autres dettes | 71 823.00 | 66 194.00 | | 71 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 243.00 | 493 379.00 | | 484 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 885.00 | 2 600 364.00 | | 2 686 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 371.00 | | 747 371.00 | 747 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 371.00 | | 747 371.00 | 747 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 600.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 085.00 | 37 180.00 | | 34 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 085.00 | 991 427.00 | | 954 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 428.00 | 647 620.00 | | 658 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 657.00 | 343 807.00 | | 295 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 632.00 | 38 754.00 | | 220 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 958.00 | 38 754.00 | | 217 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 653.00 | 193 653.00 | | 193 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 823.00 | 71 823.00 | | 71 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 826.00 | 66 121.00 | 60 705.00 | 126 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 243.00 | 423 538.00 | 60 705.00 | 484 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |