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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 633.00 | 51 091.00 | 15 542.00 | 66 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 391.00 | 209 615.00 | 232 776.00 | 442 391.00 |
BF Prêts | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 654.00 | 263 380.00 | 2 100 274.00 | 2 363 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 569.00 | 519.00 | 135 050.00 | 135 569.00 |
BZ Autres créances | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 067.00 | | 251 067.00 | 251 067.00 |
CF Disponibilités | 182 704.00 | | 182 704.00 | 182 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 590.00 | 519.00 | 596 071.00 | 596 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 244.00 | 263 899.00 | 2 696 345.00 | 2 960 244.00 |
CU Autres participations | 1 848 581.00 | | 1 848 581.00 | 1 848 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 200.00 | 159 200.00 | | 159 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DG Autres réserves | 1 655 662.00 | 1 660 005.00 | | 1 655 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 552.00 | 295 657.00 | | 380 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 194.00 | 2 202 642.00 | | 2 283 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 705.00 | 126 826.00 | | 60 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 962.00 | 193 653.00 | | 174 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 496.00 | 25 498.00 | | 31 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 775.00 | 59 099.00 | | 66 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 343.00 | | |
EA Autres dettes | 79 214.00 | 71 823.00 | | 79 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 151.00 | 484 243.00 | | 413 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 345.00 | 2 686 885.00 | | 2 696 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 950.00 | | 726 950.00 | 726 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 950.00 | | 726 950.00 | 726 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | -90.00 | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 178.00 | 34 085.00 | | 30 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 171.00 | 954 085.00 | | 1 036 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 619.00 | 658 428.00 | | 655 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 552.00 | 295 657.00 | | 380 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 714.00 | | 13 305.00 | 2 379 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 365.00 | 2 363 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 365.00 | 509 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 459.00 | | 9 930.00 | 528 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 581.00 | | 3 375.00 | 1 848 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 886.00 | 39 858.00 | 29 365.00 | 252 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 212.00 | 39 858.00 | 29 365.00 | 250 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 214.00 | 79 214.00 | | 79 214.00 |
UP Prêts | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 134 946.00 | 134 946.00 | | 134 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
VB T. V. A. | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
VI Groupe et associés | 174 962.00 | 174 962.00 | | 174 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 194.00 | 162 196.00 | 3 998.00 | 166 194.00 |
VW T.V.A. | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 151.00 | 413 151.00 | | 413 151.00 |