| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 651.00 | 53 888.00 | 7 763.00 | 61 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 130.00 | 128 920.00 | 57 209.00 | 186 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 336.00 | 185 482.00 | 1 912 853.00 | 2 098 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 568.00 | 2 104.00 | 186 465.00 | 188 568.00 |
BZ Autres créances | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 395.00 | | 305 395.00 | 305 395.00 |
CF Disponibilités | 59 933.00 | | 59 933.00 | 59 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 977.00 | 2 104.00 | 571 874.00 | 573 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 313.00 | 187 586.00 | 2 484 727.00 | 2 672 313.00 |
CU Autres participations | 1 847 881.00 | | 1 847 881.00 | 1 847 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 200.00 | 159 200.00 | | 159 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DG Autres réserves | 1 410 879.00 | 1 388 620.00 | | 1 410 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 868.00 | 322 259.00 | | 362 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 727.00 | 1 957 859.00 | | 2 020 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 916.00 | 482 707.00 | | 270 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 158.00 | 43 473.00 | | 50 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 051.00 | 38 815.00 | | 49 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 578.00 | 67 180.00 | | 91 578.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | 2 532.00 | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 000.00 | 634 708.00 | | 464 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 727.00 | 2 592 567.00 | | 2 484 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 253.00 | 363 603.00 | | 409 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 506.00 | | 717 506.00 | 717 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 506.00 | | 717 506.00 | 717 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 2 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 031.00 | 33 947.00 | | 52 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 395.00 | 831 400.00 | | 965 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 527.00 | 509 141.00 | | 602 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 868.00 | 322 259.00 | | 362 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 212.00 | | 5 124.00 | 2 093 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 657.00 | | 5 124.00 | 242 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847 881.00 | | | 1 847 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 329.00 | 14 153.00 | | 171 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | 89.00 | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 744.00 | 14 064.00 | | 168 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UX Autres créances clients | 186 052.00 | | | 186 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VC Groupe et associés | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VI Groupe et associés | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 662.00 | | | 211 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 650.00 | 206 133.00 | 2 517.00 | 208 650.00 |
VW T.V.A. | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 000.00 | 409 253.00 | 54 747.00 | 464 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |