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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 633.00 | 56 999.00 | 9 634.00 | 66 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 986.00 | 244 229.00 | 210 758.00 | 454 986.00 |
BF Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 999.00 | 303 901.00 | 2 070 098.00 | 2 373 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 492.00 | | 173 492.00 | 173 492.00 |
BZ Autres créances | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 215.00 | | 251 215.00 | 251 215.00 |
CF Disponibilités | 107 162.00 | | 107 162.00 | 107 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 021.00 | | 560 021.00 | 560 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 020.00 | 303 901.00 | 2 630 119.00 | 2 934 020.00 |
CU Autres participations | 1 848 581.00 | | 1 848 581.00 | 1 848 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 200.00 | 159 200.00 | | 159 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DG Autres réserves | 1 676 214.00 | 1 655 662.00 | | 1 676 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 435.00 | 380 552.00 | | 446 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 629.00 | 2 283 194.00 | | 2 369 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 249.00 | 174 962.00 | | 103 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 146.00 | 31 496.00 | | 51 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 225.00 | 66 775.00 | | 77 225.00 |
EA Autres dettes | 28 870.00 | 79 214.00 | | 28 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 490.00 | 413 151.00 | | 260 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 119.00 | 2 696 345.00 | | 2 630 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 618.00 | | 822 618.00 | 822 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 618.00 | | 822 618.00 | 822 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 521.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 562.00 | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 562.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | 562.00 | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 689.00 | 30 178.00 | | 31 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 825.00 | 1 036 171.00 | | 1 190 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 391.00 | 655 619.00 | | 744 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 435.00 | 380 552.00 | | 446 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 654.00 | | 12 595.00 | 2 363 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 1 849 706.00 | 2 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250.00 | | 2 373 999.00 | 2 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 024.00 | | 12 595.00 | 509 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 956.00 | | | 1 851 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 380.00 | 40 521.00 | | 263 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 706.00 | 40 521.00 | | 260 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
UP Prêts | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 173 492.00 | 173 492.00 | | 173 492.00 |
VB T. V. A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VI Groupe et associés | 103 249.00 | 103 249.00 | | 103 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 770.00 | 201 645.00 | 1 125.00 | 202 770.00 |
VW T.V.A. | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 490.00 | 260 490.00 | | 260 490.00 |