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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 893.00 | 59 871.00 | 17 022.00 | 76 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 933.00 | 158 088.00 | 286 845.00 | 444 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 081.00 | 220 632.00 | 2 152 448.00 | 2 373 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 761.00 | 955.00 | 104 806.00 | 105 761.00 |
BZ Autres créances | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 919.00 | | 251 919.00 | 251 919.00 |
CF Disponibilités | 52 178.00 | | 52 178.00 | 52 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 871.00 | 955.00 | 447 916.00 | 448 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 952.00 | 221 587.00 | 2 600 364.00 | 2 821 952.00 |
CU Autres participations | 1 848 581.00 | | 1 848 581.00 | 1 848 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 200.00 | 159 200.00 | | 159 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DG Autres réserves | 1 516 199.00 | 1 473 747.00 | | 1 516 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 807.00 | 342 451.00 | | 343 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 985.00 | 2 063 179.00 | | 2 106 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 635.00 | 54 780.00 | | 195 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 195.00 | 192 065.00 | | 217 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 080.00 | 35 495.00 | | 31 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 472.00 | 55 216.00 | | 46 472.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | 2 296.00 | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 379.00 | 339 852.00 | | 493 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 364.00 | 2 403 030.00 | | 2 600 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 195.00 | | | 217 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 716 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 672.00 | 5 702.00 | | 32 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 180.00 | 40 655.00 | | 37 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 427.00 | 978 391.00 | | 991 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 620.00 | 635 939.00 | | 647 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 808.00 | 342 451.00 | | 343 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 128.00 | | 237 321.00 | 2 140 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 368.00 | 2 373 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 368.00 | 521 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 573.00 | | 236 621.00 | 289 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847 881.00 | | 700.00 | 1 847 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 107.00 | 23 893.00 | 4 368.00 | 201 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 433.00 | 23 893.00 | 4 368.00 | 198 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 104 615.00 | 104 615.00 | | 104 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 635.00 | 68 815.00 | 126 820.00 | 195 635.00 |
VI Groupe et associés | 217 195.00 | 217 195.00 | | 217 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 318.00 | | | 198 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 242.00 | | | 60 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 774.00 | 143 628.00 | 1 146.00 | 144 774.00 |
VW T.V.A. | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 379.00 | 366 559.00 | 126 820.00 | 493 379.00 |