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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 701.00 | 59 309.00 | 11 392.00 | 70 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 872.00 | 139 124.00 | 79 748.00 | 218 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 128.00 | 201 107.00 | 1 939 021.00 | 2 140 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 828.00 | | 128 828.00 | 128 828.00 |
BZ Autres créances | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 016.00 | | 251 016.00 | 251 016.00 |
CF Disponibilités | 45 234.00 | | 45 234.00 | 45 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 010.00 | | 464 010.00 | 464 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 138.00 | 201 107.00 | 2 403 031.00 | 2 604 138.00 |
CU Autres participations | 1 847 881.00 | | 1 847 881.00 | 1 847 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 200.00 | 159 200.00 | | 159 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DG Autres réserves | 1 473 747.00 | 1 410 879.00 | | 1 473 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 451.00 | 362 868.00 | | 342 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 179.00 | 2 020 727.00 | | 2 063 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 780.00 | 270 916.00 | | 54 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 065.00 | 50 158.00 | | 192 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 495.00 | 49 051.00 | | 35 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 216.00 | 91 578.00 | | 55 216.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 852.00 | 464 000.00 | | 339 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 031.00 | 2 484 727.00 | | 2 403 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 972.00 | 409 253.00 | | 339 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 728 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 728 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 655.00 | 52 031.00 | | 40 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 390.00 | 965 395.00 | | 978 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 940.00 | 602 527.00 | | 635 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 451.00 | 362 868.00 | | 342 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 336.00 | | 41 792.00 | 2 098 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 847 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 781.00 | | 41 792.00 | 247 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847 881.00 | | | 1 847 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 482.00 | 15 625.00 | | 185 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 808.00 | 15 625.00 | | 182 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UX Autres créances clients | 128 828.00 | 128 828.00 | | 128 828.00 |
VB T. V. A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
VI Groupe et associés | 192 065.00 | 192 065.00 | | 192 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 003.00 | | | 216 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 760.00 | 167 760.00 | | 167 760.00 |
VW T.V.A. | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 852.00 | 339 852.00 | | 339 852.00 |