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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 005.00 | 10 898.00 | 6 107.00 | 17 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275.00 | 1 825.00 | 450.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 693.00 | 572 207.00 | 911 486.00 | 1 483 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 241 649.00 | | 241 649.00 | 241 649.00 |
CF Disponibilités | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 553.00 | | 306 553.00 | 306 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 247.00 | 572 207.00 | 1 218 039.00 | 1 790 247.00 |
CU Autres participations | 1 464 413.00 | 559 484.00 | 904 929.00 | 1 464 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
DG Autres réserves | 192 327.00 | | | 192 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
DK Provisions réglementées | 116 428.00 | | | 116 428.00 |
DL TOTAL (I) | 436 882.00 | | | 436 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 988.00 | | | 220 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
EA Autres dettes | 521 800.00 | | | 521 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 157.00 | | | 781 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 039.00 | | | 1 218 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 736.00 | | | 325 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 925.00 | | 306 925.00 | 306 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 925.00 | | 306 925.00 | 306 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 798.00 | | | -1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 751.00 | | | 328 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 864.00 | | | 306 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 019.00 | | | 1 483 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 414.00 | | | 1 464 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 846.00 | 5 877.00 | | 6 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 246.00 | 5 652.00 | | 5 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 225.00 | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 789.00 | 287 368.00 | 271 704.00 | 742 789.00 |
UX Autres créances clients | 241 650.00 | 241 650.00 | | 241 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 044.00 | 275 044.00 | | 275 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 157.00 | 325 737.00 | 271 704.00 | 781 157.00 |