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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 506.00 | 39 069.00 | 3 436.00 | 42 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 304.00 | 33 892.00 | 5 412.00 | 39 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 425.00 | 3 125.00 | 1 299.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 949.00 | 121 386.00 | 1 521 562.00 | 1 642 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
BZ Autres créances | 538 306.00 | | 538 306.00 | 538 306.00 |
CF Disponibilités | 105 279.00 | | 105 279.00 | 105 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 647.00 | | 694 647.00 | 694 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 596.00 | 121 386.00 | 2 216 209.00 | 2 337 596.00 |
CU Autres participations | 1 556 713.00 | 45 300.00 | 1 511 413.00 | 1 556 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 500.00 | | | 519 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 075.00 | | | 219 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
DG Autres réserves | 808 622.00 | | | 808 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 727.00 | | | 196 727.00 |
DK Provisions réglementées | 116 428.00 | | | 116 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 044.00 | | | 1 871 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 956.00 | | | 172 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 677.00 | | | 44 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 731.00 | | | 119 731.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 165.00 | | | 345 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 209.00 | | | 2 216 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 165.00 | | | 345 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 678.00 | | 357 678.00 | 357 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 678.00 | | 357 678.00 | 357 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 421.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 347.00 | | | 54 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 847.00 | | | 55 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 239.00 | | | 62 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 239.00 | | | 62 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 392.00 | | | -6 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 776.00 | | | 627 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 048.00 | | | 431 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 727.00 | | | 196 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 550.00 | | 92 300.00 | 1 584 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 901.00 | 1 642 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 901.00 | 43 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 414.00 | | 92 300.00 | 1 464 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 566.00 | 28 422.00 | 33 901.00 | 81 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 766.00 | 3 304.00 | | 35 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 800.00 | 25 118.00 | 33 901.00 | 45 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 429.00 | | | 116 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 429.00 | | | 116 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 731.00 | 119 731.00 | | 119 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
VI Groupe et associés | 172 957.00 | 172 957.00 | | 172 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 307.00 | 538 307.00 | | 538 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 368.00 | 589 368.00 | | 589 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 165.00 | 345 165.00 | | 345 165.00 |