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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 388.00 | 18 350.00 | 7 037.00 | 25 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275.00 | 2 050.00 | 225.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 076.00 | 579 884.00 | 912 192.00 | 1 492 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 222 156.00 | | 222 156.00 | 222 156.00 |
CF Disponibilités | 53 494.00 | | 53 494.00 | 53 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 141.00 | | 305 141.00 | 305 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 218.00 | 579 884.00 | 1 217 333.00 | 1 797 218.00 |
CU Autres participations | 1 464 413.00 | 559 484.00 | 904 929.00 | 1 464 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
DG Autres réserves | 214 213.00 | | | 214 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
DK Provisions réglementées | 116 428.00 | | | 116 428.00 |
DL TOTAL (I) | 461 155.00 | | | 461 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 350.00 | | | 238 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
EA Autres dettes | 472 272.00 | | | 472 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 178.00 | | | 756 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 333.00 | | | 1 217 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 831.00 | | | 351 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 904.00 | | 262 904.00 | 262 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 904.00 | | 262 904.00 | 262 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 638.00 | | | -19 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 674.00 | | | 300 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 402.00 | | | 276 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 694.00 | | | 1 483 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 414.00 | | | 1 464 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 723.00 | 7 678.00 | | 12 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 898.00 | 7 453.00 | | 10 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | 225.00 | | 1 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 116 429.00 | | | 116 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 429.00 | | | 116 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 623.00 | 306 276.00 | 324 070.00 | 710 623.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VP Divers | 222 156.00 | | | 222 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 647.00 | 251 647.00 | | 251 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 179.00 | 351 832.00 | 324 070.00 | 756 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
ST Autres comptes | 46 516.00 | | | 46 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 918.00 | | | 70 918.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |