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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 506.00 | 35 765.00 | 6 740.00 | 42 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 205.00 | 43 391.00 | 29 813.00 | 73 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 425.00 | 2 408.00 | 2 016.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 550.00 | 81 565.00 | 1 502 984.00 | 1 584 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
BZ Autres créances | 668 426.00 | | 668 426.00 | 668 426.00 |
CF Disponibilités | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 307.00 | | 718 307.00 | 718 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 857.00 | 81 565.00 | 2 221 292.00 | 2 302 857.00 |
CU Autres participations | 1 464 413.00 | | 1 464 413.00 | 1 464 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
DG Autres réserves | 539 061.00 | | | 539 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 110.00 | | | 737 110.00 |
DK Provisions réglementées | 116 428.00 | | | 116 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 841.00 | | | 1 498 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 929.00 | | | 557 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 391.00 | | | 72 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 129.00 | | | 92 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 451.00 | | | 722 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 292.00 | | | 2 221 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 451.00 | | | 722 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 990.00 | | 368 990.00 | 368 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 990.00 | | 368 990.00 | 368 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 377 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 980.00 | | | 170 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 190.00 | | | 172 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 421.00 | | | 147 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 472.00 | | | 1 170 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 361.00 | | | 433 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 110.00 | | | 737 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 032.00 | | 7 805.00 | 1 592 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 287.00 | 1 584 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 287.00 | 77 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 851.00 | | 5 655.00 | 36 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 767.00 | | 2 150.00 | 90 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 414.00 | | | 1 464 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 418.00 | 45 435.00 | 15 287.00 | 51 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 995.00 | 11 770.00 | | 23 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 422.00 | 33 665.00 | 15 287.00 | 27 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 429.00 | | | 116 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 391.00 | 72 391.00 | | 72 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 130.00 | 92 130.00 | | 92 130.00 |
UX Autres créances clients | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
VI Groupe et associés | 557 930.00 | 557 930.00 | | 557 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 426.00 | 668 426.00 | | 668 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 249.00 | 703 249.00 | | 703 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 451.00 | 722 451.00 | | 722 451.00 |