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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 851.00 | 23 995.00 | 12 855.00 | 36 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 492.00 | 25 147.00 | 63 345.00 | 88 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 032.00 | 429 331.00 | 1 162 700.00 | 1 592 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
BZ Autres créances | 375 005.00 | | 375 005.00 | 375 005.00 |
CF Disponibilités | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 033.00 | 429 331.00 | 1 610 701.00 | 2 040 033.00 |
CU Autres participations | 1 464 413.00 | 377 914.00 | 1 086 499.00 | 1 464 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
DG Autres réserves | 363 210.00 | | | 363 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 850.00 | | | 175 850.00 |
DK Provisions réglementées | 116 428.00 | | | 116 428.00 |
DL TOTAL (I) | 761 730.00 | | | 761 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 305.00 | | | 488 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
EA Autres dettes | 312 941.00 | | | 312 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 971.00 | | | 848 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 701.00 | | | 1 610 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 605.00 | | | 608 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 904.00 | | 334 904.00 | 334 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 904.00 | | 334 904.00 | 334 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 033.00 | | | 516 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 182.00 | | | 340 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 850.00 | | | 175 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 718.00 | | 55 134.00 | 1 553 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 820.00 | 1 592 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 820.00 | 90 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 004.00 | | 4 847.00 | 32 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 300.00 | | 50 287.00 | 57 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 414.00 | | | 1 464 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 068.00 | 45 448.00 | 8 099.00 | 14 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 417.00 | 16 579.00 | | 7 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 651.00 | 28 869.00 | 8 099.00 | 6 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 429.00 | | | 116 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801 247.00 | 560 881.00 | 240 366.00 | 801 247.00 |
UX Autres créances clients | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 006.00 | 375 006.00 | | 375 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 495.00 | 416 495.00 | | 416 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 972.00 | 608 606.00 | 240 366.00 | 848 972.00 |