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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 004.00 | 7 416.00 | 24 587.00 | 32 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 205.00 | | 38 205.00 | 38 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 094.00 | 6 651.00 | 12 443.00 | 19 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 718.00 | 498 162.00 | 1 055 555.00 | 1 553 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 227 314.00 | | 227 314.00 | 227 314.00 |
CF Disponibilités | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 350.00 | | 271 350.00 | 271 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 068.00 | 498 162.00 | 1 326 906.00 | 1 825 068.00 |
CU Autres participations | 1 464 413.00 | 484 094.00 | 980 319.00 | 1 464 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
DG Autres réserves | 238 486.00 | | | 238 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 724.00 | | | 124 724.00 |
DK Provisions réglementées | 116 428.00 | | | 116 428.00 |
DL TOTAL (I) | 585 879.00 | | | 585 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 550.00 | | | 302 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
EA Autres dettes | 386 541.00 | | | 386 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 027.00 | | | 741 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 906.00 | | | 1 326 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 411.00 | | | 422 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 782.00 | | | -2 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 475.00 | | | 420 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 751.00 | | | 295 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 724.00 | | | 124 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 077.00 | | | 1 492 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 414.00 | | | 1 464 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 401.00 | 10 623.00 | 16 955.00 | 20 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 351.00 | 6 021.00 | 16 955.00 | 18 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 4 601.00 | | 2 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 429.00 | | | 116 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 429.00 | | | 116 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 092.00 | 370 476.00 | 318 616.00 | 689 092.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VP Divers | 227 314.00 | 227 314.00 | | 227 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 912.00 | 264 912.00 | | 264 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 027.00 | 422 411.00 | 318 616.00 | 741 027.00 |