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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 530.00 | 40 954.00 | 4 576.00 | 45 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 425.00 | 3 842.00 | 583.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 973.00 | 49 101.00 | 1 568 873.00 | 1 617 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 781.00 | | 200 781.00 | 200 781.00 |
BZ Autres créances | 827 470.00 | | 827 470.00 | 827 470.00 |
CF Disponibilités | 74 656.00 | | 74 656.00 | 74 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 233.00 | | 1 107 233.00 | 1 107 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 206.00 | 49 101.00 | 2 676 106.00 | 2 725 206.00 |
CU Autres participations | 1 563 714.00 | | 1 563 714.00 | 1 563 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 500.00 | | | 519 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 076.00 | | | 219 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
DG Autres réserves | 1 005 350.00 | | | 1 005 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 165.00 | | | 198 165.00 |
DK Provisions réglementées | 116 429.00 | | | 116 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 209.00 | | | 2 069 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 391.00 | | | 435 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 323.00 | | | 128 323.00 |
EA Autres dettes | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 896.00 | | | 606 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 106.00 | | | 2 676 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 896.00 | | | 606 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 482.00 | | 518 482.00 | 518 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 482.00 | | 518 482.00 | 518 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 873.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 348.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 954.00 | | | 866 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 790.00 | | | 668 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 165.00 | | | 198 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 949.00 | | 10 024.00 | 1 642 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 617 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 8 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 506.00 | | 3 024.00 | 42 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 714.00 | | 7 000.00 | 1 556 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 087.00 | 8 014.00 | 35 000.00 | 76 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 069.00 | 1 885.00 | | 39 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 017.00 | 6 129.00 | 35 000.00 | 37 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 116 429.00 | | | 116 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 729.00 | | 45 300.00 | 161 729.00 |
UG ‐ Financières | | | 45 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 823.00 | 88 823.00 | | 88 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 200 781.00 | 200 781.00 | | 200 781.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VC Groupe et associés | 798 899.00 | 798 899.00 | | 798 899.00 |
VI Groupe et associés | 435 391.00 | 435 391.00 | | 435 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 577.00 | 1 032 577.00 | | 1 032 577.00 |
VW T.V.A. | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 896.00 | 606 896.00 | | 606 896.00 |