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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 300.00 | 350.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 736.00 | 72 417.00 | 1 320.00 | 73 736.00 |
040 Immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 825.00 | 72 717.00 | 27 109.00 | 99 825.00 |
060 Stock marchandises | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 048.00 | 14 522.00 | 39 527.00 | 54 048.00 |
072 Créances – Autres | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 114 079.00 | | 114 079.00 | 114 079.00 |
084 Disponibilités | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 230.00 | 14 522.00 | 214 708.00 | 229 230.00 |
110 Total général Actif | 329 056.00 | 87 239.00 | 241 817.00 | 329 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 807.00 | 322 267.00 | | 330 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 600.00 | 132 408.00 | | 142 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 844.00 | | |
230 Autres produits | 1 918.00 | 45.00 | | 1 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 455 563.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 971.00 | 203 053.00 | | 218 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 343.00 | -2 610.00 | | 2 343.00 |
242 Autres charges externes. | 58 085.00 | 61 629.00 | | 58 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918.00 | 3 800.00 | | 3 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 316.00 | 145 264.00 | | 147 316.00 |
252 Charges sociales | 29 944.00 | 26 903.00 | | 29 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 647.00 | 9 027.00 | | 2 647.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 504.00 | 2 760.00 | | 1 504.00 |
262 Autres charges | 4 451.00 | 51.00 | | 4 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | | 449 878.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | | 5 685.00 | | |
280 Produits financiers | 187.00 | | | 187.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 292.00 | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 045.00 | 5 393.00 | | 6 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 825.00 | | | 99 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 884.00 | | | 1 884.00 |