| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 114.00 | 764.00 | 350.00 | 1 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 777.00 | 79 591.00 | 16 186.00 | 95 777.00 |
040 Immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 330.00 | 80 355.00 | 41 975.00 | 122 330.00 |
060 Stock marchandises | 26 366.00 | | 26 366.00 | 26 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 686.00 | 6 076.00 | 30 610.00 | 36 686.00 |
072 Créances – Autres | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
084 Disponibilités | 93 715.00 | | 93 715.00 | 93 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 851.00 | 6 076.00 | 226 776.00 | 232 851.00 |
110 Total général Actif | 355 182.00 | 86 431.00 | 268 751.00 | 355 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 879.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 049.00 | 317 098.00 | | 336 049.00 |
214 Production vendue de biens – France | -37 889.00 | -34 676.00 | | -37 889.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -25 465.00 | | | -25 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 622.00 | 129 094.00 | | 131 622.00 |
230 Autres produits | 52 916.00 | 1 158.00 | | 52 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 699.00 | 412 673.00 | | 482 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 560.00 | 174 291.00 | | 182 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -951.00 | 1 112.00 | | -951.00 |
242 Autres charges externes. | 66 282.00 | 66 651.00 | | 66 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 971.00 | | | -16 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 845.00 | 3 353.00 | | 4 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 940.00 | 137 894.00 | | 174 940.00 |
252 Charges sociales | 31 546.00 | 22 341.00 | | 31 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 986.00 | 1 361.00 | | 3 986.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 482.00 | 1 214.00 | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 690.00 | 408 218.00 | | 463 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 009.00 | 4 456.00 | | 19 009.00 |
280 Produits financiers | | 917.00 | | |
294 Charges financières | 368.00 | 243.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 416.00 | 400.00 | | 12 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 225.00 | 4 729.00 | | 6 225.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 451.00 | | | 109 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 352.00 | | | 352.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |