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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 114.00 | 300.00 | 814.00 | 1 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 526.00 | 74 173.00 | 2 354.00 | 76 526.00 |
040 Immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 079.00 | 74 473.00 | 28 606.00 | 103 079.00 |
060 Stock marchandises | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 898.00 | 10 932.00 | 31 966.00 | 42 898.00 |
072 Créances – Autres | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 118 164.00 | | 118 164.00 | 118 164.00 |
084 Disponibilités | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 194.00 | 10 932.00 | 217 263.00 | 228 194.00 |
110 Total général Actif | 331 274.00 | 85 405.00 | 245 869.00 | 331 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 382.00 | 342 451.00 | | 298 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 034.00 | 140 544.00 | | 119 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 472.00 | 1 931.00 | | 1 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 888.00 | 486 426.00 | | 418 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 418.00 | 216 137.00 | | 183 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 771.00 | -3 458.00 | | 1 771.00 |
242 Autres charges externes. | 66 950.00 | 67 301.00 | | 66 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 149.00 | 5 398.00 | | 4 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 013.00 | 148 189.00 | | 142 013.00 |
252 Charges sociales | 25 748.00 | 30 001.00 | | 25 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 170.00 | 294.00 | | 170.00 |
256 Dotations aux provisions | | 114.00 | | |
262 Autres charges | 1 409.00 | 1 706.00 | | 1 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 628.00 | 465 680.00 | | 425 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 740.00 | 20 746.00 | | -6 740.00 |
280 Produits financiers | 1 264.00 | 880.00 | | 1 264.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 300.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 129.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 073.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 752.00 | 20 123.00 | | -5 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 464.00 | | | 464.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 265.00 | | | 101 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 210.00 | | | 83 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 344.00 | | | 48 344.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |