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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 300.00 | 350.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 176.00 | 74 003.00 | 1 173.00 | 75 176.00 |
040 Immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 265.00 | 74 303.00 | 26 962.00 | 101 265.00 |
060 Stock marchandises | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 031.00 | 12 324.00 | 29 707.00 | 42 031.00 |
072 Créances – Autres | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 117 032.00 | | 117 032.00 | 117 032.00 |
084 Disponibilités | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 166.00 | 12 324.00 | 227 842.00 | 240 166.00 |
110 Total général Actif | 341 431.00 | 86 627.00 | 254 804.00 | 341 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 451.00 | 316 918.00 | | 342 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 544.00 | 130 900.00 | | 140 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 931.00 | 2 606.00 | | 1 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 426.00 | 452 925.00 | | 486 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 137.00 | 198 971.00 | | 216 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 458.00 | 81.00 | | -3 458.00 |
242 Autres charges externes. | 67 301.00 | 62 884.00 | | 67 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 364.00 | | | -12 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 398.00 | 3 695.00 | | 5 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 189.00 | 151 806.00 | | 148 189.00 |
252 Charges sociales | 30 001.00 | 30 695.00 | | 30 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 294.00 | 1 293.00 | | 294.00 |
256 Dotations aux provisions | 114.00 | 1 562.00 | | 114.00 |
262 Autres charges | 1 706.00 | 2 448.00 | | 1 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 680.00 | 453 434.00 | | 465 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 746.00 | -509.00 | | 20 746.00 |
280 Produits financiers | 880.00 | 2 073.00 | | 880.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 288.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 123.00 | 1 276.00 | | 20 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 265.00 | | | 101 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 114.00 | | | 114.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 273.00 | | | 1 273.00 |