| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 114.00 | 455.00 | 659.00 | 1 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 676.00 | 74 553.00 | 5 123.00 | 79 676.00 |
040 Immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 229.00 | 75 008.00 | 31 221.00 | 106 229.00 |
060 Stock marchandises | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 034.00 | 7 582.00 | 29 452.00 | 37 034.00 |
072 Créances – Autres | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 78 206.00 | | 78 206.00 | 78 206.00 |
084 Disponibilités | 58 796.00 | | 58 796.00 | 58 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 279.00 | 7 582.00 | 217 697.00 | 225 279.00 |
110 Total général Actif | 331 508.00 | 82 591.00 | 248 918.00 | 331 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 380.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 177.00 | 298 382.00 | | 281 177.00 |
214 Production vendue de biens – France | -30 798.00 | | | -30 798.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -22 827.00 | | | -22 827.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 264.00 | 119 034.00 | | 112 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
230 Autres produits | 3 379.00 | 1 472.00 | | 3 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 773.00 | 418 888.00 | | 372 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 891.00 | 183 418.00 | | 161 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 436.00 | 1 771.00 | | -8 436.00 |
242 Autres charges externes. | 67 702.00 | 66 950.00 | | 67 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | 4 149.00 | | 3 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 717.00 | 142 013.00 | | 125 717.00 |
252 Charges sociales | 21 464.00 | 25 748.00 | | 21 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 765.00 | 170.00 | | 765.00 |
262 Autres charges | 3 367.00 | 1 409.00 | | 3 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 777.00 | 425 628.00 | | 375 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 004.00 | -6 740.00 | | -3 004.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | 1 264.00 | | 139.00 |
294 Charges financières | 250.00 | 276.00 | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 116.00 | -5 752.00 | | -3 116.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 079.00 | | | 103 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 872.00 | | | 71 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |