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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 114.00 | 610.00 | 504.00 | 1 114.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 898.00 | 75 760.00 | 7 138.00 | 82 898.00 |
040 Immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 451.00 | 76 370.00 | 33 081.00 | 109 451.00 |
060 Stock marchandises | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 903.00 | 6 428.00 | 30 475.00 | 36 903.00 |
072 Créances – Autres | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79 512.00 | | 79 512.00 | 79 512.00 |
084 Disponibilités | 72 072.00 | | 72 072.00 | 72 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 826.00 | 6 428.00 | 229 398.00 | 235 826.00 |
110 Total général Actif | 345 277.00 | 82 798.00 | 262 479.00 | 345 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 098.00 | 281 177.00 | | 317 098.00 |
214 Production vendue de biens – France | -34 676.00 | -30 798.00 | | -34 676.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -26 032.00 | | | -26 032.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 094.00 | 112 264.00 | | 129 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 750.00 | | |
230 Autres produits | 1 158.00 | 3 379.00 | | 1 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 673.00 | 372 773.00 | | 412 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 291.00 | 161 891.00 | | 174 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 112.00 | -8 436.00 | | 1 112.00 |
242 Autres charges externes. | 66 651.00 | 67 702.00 | | 66 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | 3 307.00 | | 3 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 894.00 | 125 717.00 | | 137 894.00 |
252 Charges sociales | 22 341.00 | 21 464.00 | | 22 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 361.00 | 765.00 | | 1 361.00 |
262 Autres charges | 1 214.00 | 3 367.00 | | 1 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 218.00 | 375 777.00 | | 408 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 456.00 | -3 004.00 | | 4 456.00 |
280 Produits financiers | 917.00 | 139.00 | | 917.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 250.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 729.00 | -3 116.00 | | 4 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 823.00 | | | 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 229.00 | | | 106 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |