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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 300.00 | 350.00 | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 176.00 | 73 710.00 | 1 467.00 | 75 176.00 |
040 Immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 265.00 | 74 010.00 | 27 256.00 | 101 265.00 |
060 Stock marchandises | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 675.00 | 13 483.00 | 29 192.00 | 42 675.00 |
072 Créances – Autres | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 116 153.00 | | 116 153.00 | 116 153.00 |
084 Disponibilités | 42 486.00 | | 42 486.00 | 42 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 233.00 | 13 483.00 | 227 749.00 | 241 233.00 |
110 Total général Actif | 342 498.00 | 87 493.00 | 255 005.00 | 342 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 918.00 | 330 807.00 | | 316 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 900.00 | 142 600.00 | | 130 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 2 606.00 | 1 918.00 | | 2 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 925.00 | 475 326.00 | | 452 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 971.00 | 218 971.00 | | 198 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 81.00 | 2 343.00 | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 62 884.00 | 58 085.00 | | 62 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 695.00 | 3 918.00 | | 3 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 806.00 | 147 316.00 | | 151 806.00 |
252 Charges sociales | 30 695.00 | 29 944.00 | | 30 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 293.00 | 2 647.00 | | 1 293.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 562.00 | 1 504.00 | | 1 562.00 |
262 Autres charges | 2 448.00 | 4 451.00 | | 2 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 434.00 | 469 180.00 | | 453 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -509.00 | 6 146.00 | | -509.00 |
280 Produits financiers | 2 073.00 | 187.00 | | 2 073.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 276.00 | 6 045.00 | | 1 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 825.00 | | | 99 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 084.00 | | | 89 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |