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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 844.00 | 69 850.00 | 20 993.00 | 90 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 477.00 | 33 680.00 | 16 796.00 | 50 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 721.00 | 103 531.00 | 45 190.00 | 148 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 353 491.00 | | 3 353 491.00 | 3 353 491.00 |
BZ Autres créances | 56 827.00 | | 56 827.00 | 56 827.00 |
CF Disponibilités | 1 226 669.00 | | 1 226 669.00 | 1 226 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 653 477.00 | | 4 653 477.00 | 4 653 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 199.00 | 103 531.00 | 4 698 668.00 | 4 802 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 413.00 | | | 700 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
DG Autres réserves | 357 239.00 | | | 357 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
DK Provisions réglementées | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 407.00 | | | 1 198 407.00 |
DP Provisions pour risques | 100 071.00 | | | 100 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 071.00 | | | 100 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 048.00 | | | 1 683 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 772.00 | | | 155 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 255.00 | | | 121 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 140.00 | | | 1 374 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 972.00 | | | 65 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 400 188.00 | | | 3 400 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 698 668.00 | | | 4 698 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125 887.00 | | | 3 125 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 683 048.00 | | | 1 683 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 944 829.00 | 11 944 829.00 | |
FG Production vendue services | | 3 058.00 | 3 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 947 887.00 | 11 947 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 973 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 472 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 814.00 | |
GE Autres charges | | | 34 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 875 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 333.00 | | | -18 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 088 389.00 | | | 12 088 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 038 670.00 | | | 12 038 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 789.00 | | 19 675.00 | 242 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 468.00 | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 743.00 | 148 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 275.00 | 50 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 844.00 | | | 90 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 476.00 | | 12 275.00 | 113 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 468.00 | | 7 400.00 | 38 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 632.00 | 14 814.00 | 47 916.00 | 136 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 852.00 | 6 997.00 | | 62 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 779.00 | 7 816.00 | 47 916.00 | 73 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 991.00 | | 6 997.00 | 27 991.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 071.00 | | | 100 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 063.00 | | 6 997.00 | 128 063.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 046.00 | | 153 046.00 | 153 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 140.00 | 1 374 140.00 | | 1 374 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 353 491.00 | | | 3 353 491.00 |
VB T. V. A. | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683 048.00 | 1 683 048.00 | | 1 683 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
VP Divers | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 108.00 | 3 410 708.00 | 7 400.00 | 3 418 108.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 278 933.00 | 3 125 887.00 | 153 046.00 | 3 278 933.00 |