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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 245.00 | 4 380.00 | 4 865.00 | 9 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 556.00 | 18 900.00 | 16 656.00 | 35 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 801.00 | 23 280.00 | 21 521.00 | 44 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 463.00 | | 1 973 463.00 | 1 973 463.00 |
BZ Autres créances | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
CF Disponibilités | 401 925.00 | | 401 925.00 | 401 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 764.00 | | 2 416 764.00 | 2 416 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 565.00 | 23 280.00 | 2 438 285.00 | 2 461 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 413.00 | 700 413.00 | | 700 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
DG Autres réserves | 357 240.00 | 357 240.00 | | 357 240.00 |
DH Report à nouveau | -351 896.00 | -265 461.00 | | -351 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 378.00 | -86 435.00 | | 62 378.00 |
DL TOTAL (I) | 838 176.00 | 775 798.00 | | 838 176.00 |
DP Provisions pour risques | 28 458.00 | 41 361.00 | | 28 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 458.00 | 41 361.00 | | 28 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 248.00 | 452 162.00 | | 933 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 616.00 | 131 866.00 | | 121 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 009.00 | 152 449.00 | | 478 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 702.00 | 26 874.00 | | 36 702.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 651.00 | 763 350.00 | | 1 571 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 285.00 | 1 580 509.00 | | 2 438 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 981.00 | 179 323.00 | | 1 200 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578 125.00 | 101 516.00 | | 578 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 873.00 | | 4 834.00 | 43 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 906.00 | 44 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 855.00 | 9 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 35 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 773.00 | | 4 834.00 | 31 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 708.00 | 5 424.00 | 3 853.00 | 21 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 604.00 | 1 631.00 | 2 855.00 | 5 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 104.00 | 3 793.00 | 998.00 | 16 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 361.00 | | 12 902.00 | 41 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 361.00 | | 12 902.00 | 41 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 616.00 | | 121 616.00 | 121 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 009.00 | 478 009.00 | | 478 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 463.00 | 1 973 463.00 | | 1 973 463.00 |
VB T. V. A. | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 141.00 | 597 141.00 | | 597 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 107.00 | 87 054.00 | 249 054.00 | 336 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 475.00 | 1 987 475.00 | | 1 987 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 651.00 | 1 200 981.00 | 370 670.00 | 1 571 651.00 |