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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 934.00 | 38 617.00 | 317.00 | 38 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 503.00 | 33 471.00 | 14 033.00 | 47 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 321.00 | 72 088.00 | 22 232.00 | 94 321.00 |
BT Marchandises | 310 102.00 | 38 265.00 | 271 837.00 | 310 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 695.00 | | 1 450 695.00 | 1 450 695.00 |
BZ Autres créances | 26 785.00 | | 26 785.00 | 26 785.00 |
CF Disponibilités | 384 159.00 | | 384 159.00 | 384 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 994.00 | 38 265.00 | 2 133 729.00 | 2 171 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 314.00 | 110 353.00 | 2 155 961.00 | 2 266 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 413.00 | 700 413.00 | | 700 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
DG Autres réserves | 357 240.00 | 357 240.00 | | 357 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 402.00 | 42 186.00 | | 40 402.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 998.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 168 096.00 | 1 176 879.00 | | 1 168 096.00 |
DP Provisions pour risques | 115 606.00 | 120 242.00 | | 115 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 606.00 | 120 242.00 | | 115 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 015.00 | 756 919.00 | | 307 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 571.00 | 273 600.00 | | 125 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 400.00 | 57 049.00 | | 26 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 636.00 | 520 181.00 | | 346 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 137.00 | 47 830.00 | | 64 137.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 38 880.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 259.00 | 1 694 460.00 | | 872 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 961.00 | 2 991 581.00 | | 2 155 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 288.00 | 1 363 811.00 | | 720 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 764 721.00 | 6 764 721.00 | |
FG Production vendue services | | 6 452.00 | 6 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 771 172.00 | 6 771 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 858 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 931 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 790 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 563.00 | 7 654.00 | | 8 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 869 485.00 | 6 966 646.00 | | 6 869 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 829 083.00 | 6 924 459.00 | | 6 829 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 402.00 | 42 186.00 | | 40 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 550.00 | 1 885.00 | | 93 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114.00 | 94 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | 47 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 993.00 | 1 625.00 | | 46 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 623.00 | 260.00 | | 7 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 964.00 | 10 239.00 | 1 114.00 | 62 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 256.00 | 7 361.00 | | 31 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 708.00 | 2 878.00 | 1 114.00 | 31 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 265.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 571.00 | | | 125 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 636.00 | 346 636.00 | | 346 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 137.00 | 64 137.00 | | 64 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 695.00 | 1 450 695.00 | | 1 450 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 015.00 | 307 015.00 | | 307 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 616.00 | 1 477 733.00 | 7 883.00 | 1 485 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 859.00 | 720 288.00 | | 845 859.00 |