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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 933.00 | 76 895.00 | 15 038.00 | 91 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 411.00 | 37 640.00 | 18 770.00 | 56 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 937.00 | 114 536.00 | 41 400.00 | 155 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 557.00 | | 2 307 557.00 | 2 307 557.00 |
BZ Autres créances | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
CF Disponibilités | 657 159.00 | | 657 159.00 | 657 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 595.00 | | 2 999 595.00 | 2 999 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 532.00 | 114 536.00 | 3 040 996.00 | 3 155 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 413.00 | | | 700 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
DG Autres réserves | 357 239.00 | | | 357 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 635.00 | | | 105 635.00 |
DK Provisions réglementées | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 325.00 | | | 1 247 325.00 |
DP Provisions pour risques | 161 945.00 | | | 161 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 945.00 | | | 161 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 119.00 | | | 885 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 420.00 | | | 254 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 131.00 | | | 337 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 954.00 | | | 84 954.00 |
EA Autres dettes | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 725.00 | | | 1 631 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 996.00 | | | 3 040 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 827.00 | | | 1 360 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885 119.00 | | | 885 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 13 933 121.00 | 13 933 121.00 | |
FG Production vendue services | | 6 124.00 | 6 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 939 246.00 | 13 939 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 117 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 185 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 562.00 | |
GE Autres charges | | | 234 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 976 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 188 638.00 | | | 14 188 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 083 002.00 | | | 14 083 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 635.00 | | | 105 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 722.00 | | | 148 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 845.00 | | | 90 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 477.00 | | | 50 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 531.00 | 11 005.00 | | 103 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 851.00 | 7 044.00 | | 69 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 680.00 | 3 961.00 | | 33 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 994.00 | | 6 998.00 | 20 994.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 072.00 | 65 563.00 | 3 689.00 | 100 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 066.00 | 65 563.00 | 10 687.00 | 121 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 563.00 | 3 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 325.00 | | | 254 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 132.00 | 337 132.00 | | 337 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 558.00 | | | 2 307 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 120.00 | 885 120.00 | | 885 120.00 |
VP Divers | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 954.00 | 84 954.00 | | 84 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 651.00 | 2 332 060.00 | 7 592.00 | 2 339 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 152.00 | 1 360 828.00 | | 1 615 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |