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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 100.00 | 5 604.00 | 6 496.00 | 12 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 773.00 | 16 104.00 | 15 669.00 | 31 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 873.00 | 21 708.00 | 22 165.00 | 43 873.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 437.00 | | 1 068 437.00 | 1 068 437.00 |
BZ Autres créances | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
CF Disponibilités | 459 427.00 | | 459 427.00 | 459 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 344.00 | | 1 558 344.00 | 1 558 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 217.00 | 21 708.00 | 1 580 509.00 | 1 602 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 413.00 | 700 413.00 | | 700 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
DG Autres réserves | 357 240.00 | 357 240.00 | | 357 240.00 |
DH Report à nouveau | -265 461.00 | | | -265 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 435.00 | -265 461.00 | | -86 435.00 |
DL TOTAL (I) | 775 798.00 | 862 233.00 | | 775 798.00 |
DP Provisions pour risques | 41 361.00 | 29 347.00 | | 41 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 361.00 | 29 347.00 | | 41 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 162.00 | 350 570.00 | | 452 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 866.00 | 137 018.00 | | 131 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 449.00 | 30 069.00 | | 152 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 874.00 | 37 605.00 | | 26 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 350.00 | 590 188.00 | | 763 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 509.00 | 1 481 768.00 | | 1 580 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 323.00 | 68 244.00 | | 179 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 516.00 | | | 101 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 806.00 | | 12 045.00 | 71 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 075.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 978.00 | 43 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 903.00 | 31 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 631.00 | | 12 045.00 | 51 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 710.00 | 5 310.00 | 24 312.00 | 40 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 973.00 | 1 631.00 | | 3 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 737.00 | 3 679.00 | 24 312.00 | 36 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 347.00 | 12 013.00 | | 29 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 210.00 | 12 013.00 | 33 863.00 | 63 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 013.00 | 33 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 866.00 | | 131 866.00 | 131 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 437.00 | 1 068 437.00 | | 1 068 437.00 |
VB T. V. A. | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 162.00 | 102 162.00 | | 102 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VP Divers | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 270.00 | 1 095 270.00 | | 1 095 270.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 350.00 | 281 484.00 | 481 866.00 | 763 350.00 |