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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 100.00 | 3 972.00 | 8 127.00 | 12 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 631.00 | 36 737.00 | 14 893.00 | 51 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 806.00 | 40 710.00 | 31 096.00 | 71 806.00 |
BT Marchandises | 152 466.00 | 33 863.00 | 118 603.00 | 152 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 881.00 | | 326 881.00 | 326 881.00 |
BZ Autres créances | 32 802.00 | | 32 802.00 | 32 802.00 |
CF Disponibilités | 954 663.00 | | 954 663.00 | 954 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 484 535.00 | 33 863.00 | 1 450 672.00 | 1 484 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 341.00 | 74 573.00 | 1 481 768.00 | 1 556 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 413.00 | 700 413.00 | | 700 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 041.00 | 70 042.00 | | 70 041.00 |
DG Autres réserves | 357 239.00 | 357 240.00 | | 357 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 461.00 | 40 402.00 | | -265 461.00 |
DL TOTAL (I) | 862 232.00 | 1 168 096.00 | | 862 232.00 |
DP Provisions pour risques | 29 347.00 | 115 606.00 | | 29 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 347.00 | 115 606.00 | | 29 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 570.00 | 307 015.00 | | 350 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 018.00 | 125 571.00 | | 137 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 925.00 | 26 400.00 | | 34 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 069.00 | 346 636.00 | | 30 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 604.00 | 64 137.00 | | 37 604.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 187.00 | 872 259.00 | | 590 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 768.00 | 2 155 961.00 | | 1 481 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 244.00 | 720 288.00 | | 68 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 454 552.00 | 3 454 552.00 | |
FG Production vendue services | | 34 746.00 | 34 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 489 298.00 | 3 489 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 047 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 347.00 | |
GE Autres charges | | | 130 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 796.00 | | | 65 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 063.00 | 6 869 485.00 | | 3 789 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 525.00 | 6 829 083.00 | | 4 054 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 461.00 | 40 402.00 | | -265 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 321.00 | | 12 475.00 | 94 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 990.00 | 71 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 990.00 | 12 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 934.00 | | 8 156.00 | 38 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 503.00 | | 4 128.00 | 47 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 883.00 | | 192.00 | 7 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 088.00 | 3 611.00 | 34 990.00 | 72 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 617.00 | 345.00 | 34 990.00 | 38 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 471.00 | 3 266.00 | | 33 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 265.00 | | 4 402.00 | 38 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 265.00 | | 4 402.00 | 38 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 265.00 | | 4 402.00 | 38 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
UX Autres créances clients | 326 881.00 | 326 881.00 | | 326 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 759.00 | 359 684.00 | 8 075.00 | 367 759.00 |