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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 934.00 | 31 256.00 | 7 678.00 | 38 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 993.00 | 31 708.00 | 15 285.00 | 46 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 550.00 | 62 964.00 | 30 586.00 | 93 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 627.00 | | 2 607 627.00 | 2 607 627.00 |
BZ Autres créances | 65 779.00 | | 65 779.00 | 65 779.00 |
CF Disponibilités | 270 652.00 | | 270 652.00 | 270 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 995.00 | | 2 960 995.00 | 2 960 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 545.00 | 62 964.00 | 2 991 581.00 | 3 054 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 413.00 | 700 413.00 | | 700 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
DG Autres réserves | 357 240.00 | 357 240.00 | | 357 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 186.00 | 105 635.00 | | 42 186.00 |
DK Provisions réglementées | 6 998.00 | 13 996.00 | | 6 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 879.00 | 1 247 326.00 | | 1 176 879.00 |
DP Provisions pour risques | 120 242.00 | 161 945.00 | | 120 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 242.00 | 161 945.00 | | 120 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 919.00 | 885 120.00 | | 756 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 600.00 | 254 421.00 | | 273 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 049.00 | 16 573.00 | | 57 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 181.00 | 337 132.00 | | 520 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 830.00 | 84 954.00 | | 47 830.00 |
EA Autres dettes | 38 880.00 | 53 526.00 | | 38 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 460.00 | 1 631 726.00 | | 1 694 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 581.00 | 3 040 996.00 | | 2 991 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 811.00 | 1 360 828.00 | | 1 363 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756 919.00 | 885 120.00 | | 756 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 744 399.00 | 6 744 399.00 | |
FG Production vendue services | | 4 213.00 | 4 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 748 612.00 | 6 748 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 938 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 796 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 458.00 | |
GE Autres charges | | | 46 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 864 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 998.00 | 6 981.00 | | 6 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 654.00 | 41 293.00 | | 7 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 966 646.00 | 14 188 638.00 | | 6 966 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 924 459.00 | 14 083 003.00 | | 6 924 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 186.00 | 105 635.00 | | 42 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 937.00 | | | 155 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 934.00 | | | 91 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 536.00 | 10 847.00 | 62 419.00 | 114 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 895.00 | 7 361.00 | 53 000.00 | 76 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 641.00 | 3 486.00 | 9 419.00 | 37 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 996.00 | | 6 998.00 | 13 996.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 945.00 | 27 458.00 | 69 161.00 | 161 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 941.00 | 27 458.00 | 76 159.00 | 175 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 458.00 | 69 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 600.00 | | | 273 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 181.00 | 520 181.00 | | 520 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
UX Autres créances clients | 2 607 627.00 | 2 607 627.00 | | 2 607 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 919.00 | 756 919.00 | | 756 919.00 |
VP Divers | 65 779.00 | 65 779.00 | | 65 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 743.00 | 2 674 120.00 | 7 623.00 | 2 681 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 411.00 | 1 363 811.00 | | 1 637 411.00 |