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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 333 465.00 | | 333 465.00 | 333 465.00 |
AN Terrains | 8 911 505.00 | | 8 911 505.00 | 8 911 505.00 |
AP Constructions | 68 603 531.00 | 14 023 333.00 | 54 580 198.00 | 68 603 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 929.00 | 781 437.00 | 312 492.00 | 1 093 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 947 869.00 | 14 805 530.00 | 64 142 339.00 | 78 947 869.00 |
BT Marchandises | 1 779 756.00 | 529 756.00 | 1 250 000.00 | 1 779 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 145.00 | | 778 145.00 | 778 145.00 |
BZ Autres créances | 235 259.00 | | 235 259.00 | 235 259.00 |
CF Disponibilités | 1 474 933.00 | | 1 474 933.00 | 1 474 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 751.00 | | 92 751.00 | 92 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 360 844.00 | 529 756.00 | 3 831 088.00 | 4 360 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 308 713.00 | 15 335 286.00 | 67 973 427.00 | 83 308 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 490 901.00 | | | 490 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 908 564.00 | | | 1 908 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 747.00 | | | 1 095 747.00 |
DL TOTAL (I) | 3 998 294.00 | | | 3 998 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 778 664.00 | | | 41 778 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 621 172.00 | | | 20 621 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 086.00 | | | 692 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 314.00 | | | 866 314.00 |
EA Autres dettes | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 975 133.00 | | | 63 975 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 973 427.00 | | | 67 973 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 510 196.00 | | | 23 510 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 668 951.00 | | 7 668 951.00 | 7 668 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 668 951.00 | | 7 668 951.00 | 7 668 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 687 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 764 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 756.00 | |
GE Autres charges | | | 26 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 741 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 945 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 146 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567 346.00 | | | 567 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 526.00 | | | 567 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493 776.00 | | | -493 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 855.00 | | | 556 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 761 171.00 | | | 7 761 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665 424.00 | | | 6 665 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 747.00 | | | 1 095 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 478 967.00 | | 26 541 841.00 | 60 478 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 030 253.00 | 42 686.00 | 78 947 869.00 | 8 030 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 030 253.00 | 42 686.00 | 78 613 088.00 | 8 030 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 225.00 | | | 334 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 144 185.00 | | 26 541 841.00 | 60 144 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 030 253.00 | | | 8 030 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 079 284.00 | 2 764 664.00 | 38 417.00 | 12 079 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 078 524.00 | 2 764 664.00 | 38 417.00 | 12 078 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 000.00 | 349 756.00 | | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 479.00 | 349 756.00 | 16 479.00 | 196 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 479.00 | 349 756.00 | 16 479.00 | 196 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 756.00 | 16 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 754 814.00 | 1 754 814.00 | | 1 754 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 086.00 | 692 086.00 | | 692 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 778 145.00 | | | 778 145.00 |
VB T. V. A. | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 734 431.00 | 1 269 494.00 | 6 674 629.00 | 41 734 431.00 |
VI Groupe et associés | 18 866 358.00 | 18 866 358.00 | | 18 866 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 082 337.00 | | | 58 082 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 847 227.00 | | | 58 847 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695 285.00 | 695 285.00 | | 695 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 475.00 | | | 151 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 751.00 | | | 92 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 711.00 | 1 106 711.00 | | 1 106 711.00 |
VW T.V.A. | 171 029.00 | 171 029.00 | | 171 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 975 133.00 | 23 510 196.00 | 6 674 629.00 | 63 975 133.00 |