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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 333 465.00 | | 333 465.00 | 333 465.00 |
AN Terrains | 7 185 984.00 | | 7 185 984.00 | 7 185 984.00 |
AP Constructions | 62 312 750.00 | 23 399 159.00 | 38 913 591.00 | 62 312 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 798.00 | 1 085 763.00 | 370 035.00 | 1 455 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 906 130.00 | | 906 130.00 | 906 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 194 624.00 | 24 484 922.00 | 47 709 702.00 | 72 194 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857 168.00 | 1 810 232.00 | 1 046 936.00 | 2 857 168.00 |
BZ Autres créances | 488 366.00 | | 488 366.00 | 488 366.00 |
CF Disponibilités | 1 012 291.00 | | 1 012 291.00 | 1 012 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 365 866.00 | 1 810 232.00 | 2 555 635.00 | 4 365 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 560 490.00 | 26 295 154.00 | 50 265 336.00 | 76 560 490.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 714 321.00 | | | 714 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 888 999.00 | | | 2 888 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 703 321.00 | | | 4 703 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 795 676.00 | | | 33 795 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 414 373.00 | | | 8 414 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 725.00 | | | 846 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 453 790.00 | | | 2 453 790.00 |
EA Autres dettes | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 562 015.00 | | | 45 562 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 265 336.00 | | | 50 265 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 119 070.00 | | | 14 119 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
FG Production vendue services | 8 607 239.00 | | 8 607 239.00 | 8 607 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 617 777.00 | | 8 617 777.00 | 8 617 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 488 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 861 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 810 232.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 407 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 081 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 270 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 871 197.00 | | | 871 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 487 621.00 | | | 6 487 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 499 629.00 | | | 6 499 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932 709.00 | | | 932 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 647 008.00 | | | 3 647 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 579 717.00 | | | 4 579 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 919 913.00 | | | 1 919 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301 133.00 | | | 1 301 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 988 608.00 | | | 15 988 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 099 608.00 | | | 13 099 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 888 999.00 | | | 2 888 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 824 841.00 | | 1 515 310.00 | 75 824 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 321.00 | 5 030 206.00 | 72 194 624.00 | 115 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 321.00 | 5 030 206.00 | 71 860 663.00 | 115 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 465.00 | | | 333 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 490 880.00 | | 1 515 310.00 | 75 490 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 115 321.00 | | | 115 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 006 849.00 | 2 861 271.00 | 1 383 198.00 | 23 006 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 006 849.00 | 2 861 271.00 | 1 383 198.00 | 23 006 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 810 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 810 232.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 810 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 744 377.00 | | | 1 744 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 725.00 | 846 725.00 | | 846 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 301 133.00 | 1 301 133.00 | | 1 301 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 688 760.00 | 688 760.00 | | 688 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 168 408.00 | | 2 168 408.00 | 2 168 408.00 |
VB T. V. A. | 177 080.00 | 177 080.00 | | 177 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 795 676.00 | 4 097 107.00 | 6 674 629.00 | 33 795 676.00 |
VI Groupe et associés | 6 669 996.00 | 6 669 996.00 | | 6 669 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 444 880.00 | | | 4 444 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687 587.00 | 687 587.00 | | 687 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 940.00 | 296 940.00 | | 296 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 354 071.00 | 1 185 167.00 | 2 168 904.00 | 3 354 071.00 |
VW T.V.A. | 465 070.00 | 465 070.00 | | 465 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 562 015.00 | 14 119 070.00 | 6 674 629.00 | 45 562 015.00 |