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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 000.00 | 10 603.00 | 43 397.00 | 54 000.00 |
AH Fonds commercial | 333 465.00 | | 333 465.00 | 333 465.00 |
AN Terrains | 5 533 480.00 | | 5 533 480.00 | 5 533 480.00 |
AP Constructions | 57 543 034.00 | 26 321 588.00 | 31 221 446.00 | 57 543 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507.00 | 289.00 | 1 218.00 | 1 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855 017.00 | 1 281 403.00 | 573 614.00 | 1 855 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 395.00 | | 411 395.00 | 411 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 732 394.00 | 27 613 882.00 | 38 118 511.00 | 65 732 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 941.00 | 1 431 815.00 | 578 125.00 | 2 009 941.00 |
BZ Autres créances | 226 586.00 | | 226 586.00 | 226 586.00 |
CF Disponibilités | 791 593.00 | | 791 593.00 | 791 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 493.00 | | 220 493.00 | 220 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 612.00 | 1 431 815.00 | 1 816 797.00 | 3 248 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 981 006.00 | 29 045 698.00 | 39 935 308.00 | 68 981 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 718 179.00 | | | 1 718 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 104 593.00 | | | 4 104 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 323.00 | | | 380 323.00 |
DL TOTAL (I) | 5 584 915.00 | | | 5 584 915.00 |
DP Provisions pour risques | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 432 428.00 | | | 25 432 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 677 350.00 | | | 6 677 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 511.00 | | | 1 109 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 040.00 | | | 1 082 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 303 620.00 | | | 34 303 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 935 308.00 | | | 39 935 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 284 199.00 | | | 9 284 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 141.00 | | | 229 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 5 258 092.00 | | 5 258 092.00 | 5 258 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 262 092.00 | | 5 262 092.00 | 5 262 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 086 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 349 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 244 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 702 944.00 | | | 702 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 641 519.00 | | | 3 641 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 568 232.00 | | | 2 568 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568 232.00 | | | 2 568 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073 287.00 | | | 1 073 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 123.00 | | | 137 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 990 565.00 | | | 10 990 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 610 242.00 | | | 10 610 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 323.00 | | | 380 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 315 791.00 | | 2 940 930.00 | 67 315 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 965.00 | 4 499 362.00 | 65 732 394.00 | 24 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 965.00 | 4 499 362.00 | 65 344 433.00 | 24 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 465.00 | | 54 000.00 | 333 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 981 829.00 | | 2 886 930.00 | 66 981 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 810 048.00 | 2 651 356.00 | 847 522.00 | 25 810 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 810 048.00 | 2 640 754.00 | 847 522.00 | 25 810 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
6T Sur comptes clients | 3 446 484.00 | 18 527.00 | 2 033 195.00 | 3 446 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 446 484.00 | 18 527.00 | 2 033 195.00 | 3 446 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 493 257.00 | 18 527.00 | 2 033 195.00 | 3 493 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 035 096.00 | | 1 035 096.00 | 1 035 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 511.00 | 1 109 511.00 | | 1 109 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 123.00 | 137 123.00 | | 137 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 291 762.00 | 291 762.00 | | 291 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 718 179.00 | | 1 718 179.00 | 1 718 179.00 |
VB T. V. A. | 128 408.00 | 128 408.00 | | 128 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 432 428.00 | 1 448 102.00 | 6 101 644.00 | 25 432 428.00 |
VI Groupe et associés | 5 642 254.00 | 5 642 254.00 | | 5 642 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 862 479.00 | | | 3 862 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 749.00 | 442 749.00 | | 442 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 576.00 | 72 576.00 | | 72 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 493.00 | 220 493.00 | | 220 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 516.00 | 738 841.00 | 1 718 675.00 | 2 457 516.00 |
VW T.V.A. | 502 168.00 | 502 168.00 | | 502 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 303 620.00 | 9 284 199.00 | 7 136 740.00 | 34 303 620.00 |