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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 333 465.00 | | 333 465.00 | 333 465.00 |
AN Terrains | 8 911 505.00 | | 8 911 505.00 | 8 911 505.00 |
AP Constructions | 68 556 347.00 | 17 045 124.00 | 51 511 223.00 | 68 556 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 927.00 | 862 198.00 | 187 729.00 | 1 049 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 869 307.00 | 17 908 083.00 | 60 961 225.00 | 78 869 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 679.00 | | 887 679.00 | 887 679.00 |
BZ Autres créances | 64 392.00 | | 64 392.00 | 64 392.00 |
CF Disponibilités | 1 357 703.00 | | 1 357 703.00 | 1 357 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 038.00 | | 97 038.00 | 97 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 813.00 | | 2 406 813.00 | 2 406 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 276 120.00 | 17 908 083.00 | 63 368 038.00 | 81 276 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 2 952 559.00 | | | 2 952 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 281 295.00 | | | 2 281 295.00 |
DL TOTAL (I) | 6 279 589.00 | | | 6 279 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 070 622.00 | | | 40 070 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 242 010.00 | | | 14 242 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 948.00 | | | 687 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057 449.00 | | | 2 057 449.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 088 449.00 | | | 57 088 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 368 038.00 | | | 63 368 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 709 333.00 | | | 18 709 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
FG Production vendue services | 9 336 765.00 | | 9 336 765.00 | 9 336 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 586 765.00 | | 10 586 765.00 | 10 586 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 117 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 779 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 160 190.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 621 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 496 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 423 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 864.00 | | | 20 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163 220.00 | | | 1 163 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 148 655.00 | | | 11 148 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 867 360.00 | | | 8 867 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 281 295.00 | | | 2 281 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 947 869.00 | | 29 223.00 | 78 947 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 184.00 | 60 600.00 | 78 869 307.00 | 47 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 184.00 | 60 600.00 | 78 534 526.00 | 47 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 225.00 | | | 334 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 613 088.00 | | 29 223.00 | 78 613 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 805 530.00 | 3 160 190.00 | 57 637.00 | 14 805 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 804 770.00 | 3 160 190.00 | 57 637.00 | 14 804 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 529 756.00 | | 529 756.00 | 529 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 756.00 | | 529 756.00 | 529 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 756.00 | | 529 756.00 | 529 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 529 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 761 056.00 | 1 761 056.00 | | 1 761 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 948.00 | 687 948.00 | | 687 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163 220.00 | 1 163 220.00 | | 1 163 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 887 679.00 | | | 887 679.00 |
VB T. V. A. | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 047 773.00 | 1 668 657.00 | 6 674 629.00 | 40 047 773.00 |
VI Groupe et associés | 12 480 954.00 | 12 480 954.00 | | 12 480 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 668 657.00 | | | 1 668 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738 760.00 | 738 760.00 | | 738 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 845.00 | | | 40 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 038.00 | | | 97 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 666.00 | 1 049 666.00 | | 1 049 666.00 |
VW T.V.A. | 155 469.00 | 155 469.00 | | 155 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 074 050.00 | 18 694 934.00 | 6 674 629.00 | 57 074 050.00 |