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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 333 465.00 | | 333 465.00 | 333 465.00 |
AN Terrains | 8 911 505.00 | | 8 911 505.00 | 8 911 505.00 |
AP Constructions | 68 556 347.00 | 20 058 223.00 | 48 498 124.00 | 68 556 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 392.00 | 986 574.00 | 131 818.00 | 1 118 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 920 966.00 | 21 045 557.00 | 57 875 409.00 | 78 920 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 441.00 | | 934 441.00 | 934 441.00 |
BZ Autres créances | 87 601.00 | | 87 601.00 | 87 601.00 |
CF Disponibilités | 1 242 566.00 | | 1 242 566.00 | 1 242 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 924.00 | | 106 924.00 | 106 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 532.00 | | 2 371 532.00 | 2 371 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 292 498.00 | 21 045 557.00 | 60 246 941.00 | 81 292 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 179 589.00 | | | 179 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 356 358.00 | | | 2 356 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635 947.00 | | | 3 635 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 034 543.00 | | | 39 034 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 659 206.00 | | | 14 659 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 376.00 | | | 800 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112 858.00 | | | 2 112 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 610 995.00 | | | 56 610 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 246 941.00 | | | 60 246 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 100 726.00 | | | 18 100 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655 428.00 | | | 655 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 453 880.00 | | 9 453 880.00 | 9 453 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 453 880.00 | | 9 453 880.00 | 9 453 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 456 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137 475.00 | |
GE Autres charges | | | 23 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 500 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 542 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -55 202.00 | | | -55 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 059.00 | | | 45 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231 178.00 | | | 1 231 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 502 185.00 | | | 9 502 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 145 827.00 | | | 7 145 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 356 358.00 | | | 2 356 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 869 307.00 | | 75 579.00 | 78 869 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 920.00 | 78 920 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 860.00 | 78 586 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 225.00 | | | 334 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 534 526.00 | | 75 579.00 | 78 534 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 908 083.00 | 3 137 475.00 | | 17 908 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 907 322.00 | 3 137 475.00 | | 17 907 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 799 810.00 | | | 1 799 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 376.00 | 800 376.00 | | 800 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 231 178.00 | 1 231 178.00 | | 1 231 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
UX Autres créances clients | 934 441.00 | | | 934 441.00 |
VB T. V. A. | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 034 543.00 | 2 324 084.00 | 6 674 629.00 | 39 034 543.00 |
VI Groupe et associés | 12 859 397.00 | 12 859 397.00 | | 12 859 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 668 657.00 | | | 1 668 657.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715 283.00 | 715 283.00 | | 715 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 924.00 | | | 106 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 462.00 | 1 128 966.00 | 496.00 | 1 129 462.00 |
VW T.V.A. | 166 397.00 | 166 397.00 | | 166 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 610 995.00 | 18 100 726.00 | 6 674 629.00 | 56 610 995.00 |