| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 465.00 | | 333 465.00 | 333 465.00 |
AN Terrains | 8 563 391.00 | | 8 563 391.00 | 8 563 391.00 |
AP Constructions | 65 654 759.00 | 21 975 178.00 | 43 679 581.00 | 65 654 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 800.00 | 1 031 671.00 | 145 129.00 | 1 176 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 824 841.00 | 23 006 849.00 | 52 817 992.00 | 75 824 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 818.00 | | 886 818.00 | 886 818.00 |
BZ Autres créances | 198 225.00 | | 198 225.00 | 198 225.00 |
CF Disponibilités | 1 127 429.00 | | 1 127 429.00 | 1 127 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 965.00 | | 2 224 965.00 | 2 224 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 049 807.00 | 23 006 849.00 | 55 042 957.00 | 78 049 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 235 947.00 | | | 235 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 478 375.00 | | | 3 478 375.00 |
DL TOTAL (I) | 4 814 321.00 | | | 4 814 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 945 768.00 | | | 35 945 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 063 166.00 | | | 11 063 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 976.00 | | | 593 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621 405.00 | | | 2 621 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 228 636.00 | | | 50 228 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 042 957.00 | | | 55 042 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 241 649.00 | | | 14 241 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 661.00 | | | 133 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 555 799.00 | | 9 555 799.00 | 9 555 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 555 799.00 | | 9 555 799.00 | 9 555 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 724 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 032 724.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 261 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 323 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 245.00 | | | 168 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 080 400.00 | | | 3 080 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 080 577.00 | | | 3 080 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 179 030.00 | | | 2 179 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 179 176.00 | | | 2 179 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901 401.00 | | | 901 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746 383.00 | | | 1 746 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 804 627.00 | | | 12 804 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 326 252.00 | | | 9 326 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 478 375.00 | | | 3 478 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 920 966.00 | | 154 337.00 | 78 920 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250 462.00 | 75 824 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760.00 | 333 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 249 702.00 | 75 490 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 225.00 | | | 334 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 586 245.00 | | 154 337.00 | 78 586 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 045 557.00 | 3 032 724.00 | 1 071 432.00 | 21 045 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 044 797.00 | 3 032 724.00 | 1 070 672.00 | 21 044 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 843 537.00 | | | 1 843 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 976.00 | 593 976.00 | | 593 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 746 383.00 | 1 746 383.00 | | 1 746 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 886 818.00 | 886 818.00 | | 886 818.00 |
VB T. V. A. | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 945 768.00 | 1 802 318.00 | 6 674 629.00 | 35 945 768.00 |
VI Groupe et associés | 9 219 629.00 | 9 219 629.00 | | 9 219 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 567 009.00 | | | 2 567 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724 104.00 | 724 104.00 | | 724 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 191.00 | 172 191.00 | | 172 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 033.00 | 1 097 537.00 | 496.00 | 1 098 033.00 |
VW T.V.A. | 150 918.00 | 150 918.00 | | 150 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 228 636.00 | 14 241 649.00 | 6 674 629.00 | 50 228 636.00 |