| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 465.00 | | 333 465.00 | 333 465.00 |
AN Terrains | 5 958 535.00 | | 5 958 535.00 | 5 958 535.00 |
AP Constructions | 59 204 035.00 | 24 628 503.00 | 34 575 533.00 | 59 204 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507.00 | 138.00 | 1 369.00 | 1 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 760.00 | 1 181 408.00 | 599 352.00 | 1 780 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 315 791.00 | 25 810 048.00 | 41 505 742.00 | 67 315 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 495 198.00 | 3 446 484.00 | 1 048 714.00 | 4 495 198.00 |
BZ Autres créances | 266 722.00 | | 266 722.00 | 266 722.00 |
CF Disponibilités | 1 069 055.00 | | 1 069 055.00 | 1 069 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 843 323.00 | 3 446 484.00 | 2 396 839.00 | 5 843 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 159 114.00 | 29 256 532.00 | 43 902 581.00 | 73 159 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 603 321.00 | | | 3 603 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 272.00 | | | 501 272.00 |
DL TOTAL (I) | 5 204 593.00 | | | 5 204 593.00 |
DP Provisions pour risques | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 066 599.00 | | | 29 066 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 246 034.00 | | | 7 246 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 462.00 | | | 621 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 756.00 | | | 1 568 756.00 |
EA Autres dettes | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 073.00 | | | 136 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 651 216.00 | | | 38 651 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 902 581.00 | | | 43 902 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 481 390.00 | | | 10 481 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 679 786.00 | | 6 679 786.00 | 6 679 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 679 786.00 | | 6 679 786.00 | 6 679 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 753 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 805 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 658 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 773.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 690 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752 613.00 | | | 752 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 445 000.00 | | | 4 445 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 806 642.00 | | | 806 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 004 255.00 | | | 6 004 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672 937.00 | | | 672 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 957 774.00 | | | 3 957 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 630 711.00 | | | 4 630 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 373 543.00 | | | 1 373 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 955.00 | | | 194 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 757 370.00 | | | 12 757 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 256 098.00 | | | 12 256 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 272.00 | | | 501 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 194 624.00 | | 1 987 388.00 | 72 194 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 425 336.00 | 5 440 883.00 | 67 315 791.00 | 1 425 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 338.00 | 5 440 883.00 | 66 981 829.00 | 1 425 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 465.00 | | | 333 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 860 663.00 | | 1 987 388.00 | 71 860 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 484 922.00 | 2 805 835.00 | 1 480 709.00 | 24 484 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 484 922.00 | 2 805 835.00 | 1 480 709.00 | 24 484 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 773.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 810 232.00 | 1 658 061.00 | 21 809.00 | 1 810 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810 232.00 | 1 658 061.00 | 21 809.00 | 1 810 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 810 232.00 | 1 704 834.00 | 21 809.00 | 1 810 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967 111.00 | | 967 111.00 | 967 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 462.00 | 621 462.00 | | 621 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194 955.00 | 194 955.00 | | 194 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 073.00 | 136 073.00 | | 136 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 362 315.00 | 362 315.00 | | 362 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 132 882.00 | | 4 132 882.00 | 4 132 882.00 |
VB T. V. A. | 75 959.00 | 75 958.00 | | 75 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 066 599.00 | 1 863 884.00 | 8 831 298.00 | 29 066 599.00 |
VI Groupe et associés | 6 278 923.00 | 6 278 923.00 | | 6 278 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 652 524.00 | | | 4 652 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 946.00 | 581 946.00 | | 581 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 507.00 | 158 507.00 | | 158 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 774 764.00 | 641 386.00 | 4 133 379.00 | 4 774 764.00 |
VW T.V.A. | 791 855.00 | 791 855.00 | | 791 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 651 216.00 | 10 481 390.00 | 9 798 409.00 | 38 651 216.00 |