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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 867.00 | 53.00 | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 888.00 | 75 089.00 | 48 799.00 | 123 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 000.00 | 92 579.00 | 211 421.00 | 304 000.00 |
BT Marchandises | 162 461.00 | | 162 461.00 | 162 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 548.00 | 6 072.00 | 119 476.00 | 125 548.00 |
BZ Autres créances | 17 782.00 | | 17 782.00 | 17 782.00 |
CF Disponibilités | 344 299.00 | | 344 299.00 | 344 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 107.00 | 6 072.00 | 657 035.00 | 663 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 108.00 | 98 651.00 | 868 456.00 | 967 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 446 163.00 | 413 104.00 | | 446 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 022.00 | 33 059.00 | | 54 022.00 |
DL TOTAL (I) | 540 886.00 | 486 863.00 | | 540 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 120.00 | 14 540.00 | | 10 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 925.00 | 102 925.00 | | 72 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 856.00 | 130 673.00 | | 165 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 212.00 | 59 577.00 | | 77 212.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | 12 798.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 571.00 | 320 512.00 | | 327 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 456.00 | 807 375.00 | | 868 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 960.00 | 310 396.00 | | 321 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 175.00 | | 63 826.00 | 240 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 990.00 | | 930.00 | 143 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 936.00 | | 43 576.00 | 95 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 19 320.00 | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 904.00 | 9 675.00 | | 82 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 877.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 914.00 | 8 798.00 | | 81 914.00 |