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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 688.00 | 13 939.00 | 749.00 | 14 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 354.00 | 88 538.00 | 50 815.00 | 139 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 216.00 | | 80 216.00 | 80 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 197.00 | 104 397.00 | 274 800.00 | 379 197.00 |
BT Marchandises | 213 595.00 | 2 480.00 | 211 114.00 | 213 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 619.00 | 909.00 | 108 710.00 | 109 619.00 |
BZ Autres créances | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
CF Disponibilités | 712 515.00 | | 712 515.00 | 712 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 444.00 | 3 390.00 | 1 056 053.00 | 1 059 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 641.00 | 107 787.00 | 1 330 853.00 | 1 438 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 795 855.00 | | | 795 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 085.00 | | | 104 085.00 |
DL TOTAL (I) | 940 641.00 | | | 940 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 276.00 | | | 209 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 875.00 | | | 105 875.00 |
EA Autres dettes | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 765.00 | | | 371 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 853.00 | | | 1 330 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 718.00 | | | 355 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 135.00 | | 1 061.00 | 424 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 998.00 | 379 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 998.00 | 154 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 920.00 | | | 144 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 980.00 | | 1 061.00 | 198 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 235.00 | | | 80 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 168.00 | 12 228.00 | 45 998.00 | 138 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 248.00 | 12 228.00 | 45 998.00 | 136 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 561.00 | 15 048.00 | 4 162.00 | 7 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 561.00 | 15 048.00 | 4 162.00 | 7 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 277.00 | 209 277.00 | | 209 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 109 620.00 | 108 495.00 | 1 125.00 | 109 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 613.00 | 9 566.00 | 16 047.00 | 25 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 876.00 | 105 876.00 | | 105 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 352.00 | 132 208.00 | 1 144.00 | 133 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 766.00 | 355 718.00 | 16 047.00 | 371 766.00 |