| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 688.00 | 14 761.00 | 2 927.00 | 17 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 042.00 | 93 090.00 | 38 951.00 | 132 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 216.00 | | 80 216.00 | 80 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 885.00 | 109 771.00 | 265 113.00 | 374 885.00 |
BT Marchandises | 304 655.00 | 2 480.00 | 302 174.00 | 304 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 044.00 | 766.00 | 121 278.00 | 122 044.00 |
BZ Autres créances | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
CF Disponibilités | 667 691.00 | | 667 691.00 | 667 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 295.00 | 3 247.00 | 1 113 047.00 | 1 116 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 180.00 | 113 018.00 | 1 378 161.00 | 1 491 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 899 941.00 | | | 899 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 976.00 | | | 88 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 617.00 | | | 1 029 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 341.00 | | | 211 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 119.00 | | | 78 119.00 |
EA Autres dettes | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 126.00 | | | 345 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 161.00 | | | 1 378 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 801.00 | | | 337 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 197.00 | | 3 000.00 | 379 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 312.00 | 374 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 312.00 | 149 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 920.00 | | | 144 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 042.00 | | 3 000.00 | 154 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 235.00 | | | 80 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 397.00 | 12 686.00 | 7 312.00 | 104 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 477.00 | 12 686.00 | 7 312.00 | 102 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 342.00 | 211 342.00 | | 211 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 122 045.00 | 120 941.00 | 1 104.00 | 122 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 962.00 | 9 637.00 | 7 325.00 | 16 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 967.00 | 142 844.00 | 1 123.00 | 143 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 127.00 | 337 802.00 | 7 325.00 | 345 127.00 |