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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 356.00 | 110 926.00 | 62 431.00 | 173 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 544.00 | | 79 544.00 | 79 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 463.00 | 128 469.00 | 284 994.00 | 413 463.00 |
BT Marchandises | 161 254.00 | 4 294.00 | 156 960.00 | 161 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 821.00 | 6 023.00 | 113 798.00 | 119 821.00 |
BZ Autres créances | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CF Disponibilités | 468 915.00 | | 468 915.00 | 468 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 333.00 | 10 317.00 | 764 016.00 | 774 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 796.00 | 138 786.00 | 1 049 010.00 | 1 187 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 649 437.00 | 577 285.00 | | 649 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 387.00 | 72 151.00 | | 76 387.00 |
DL TOTAL (I) | 766 524.00 | 690 137.00 | | 766 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 712.00 | 5 379.00 | | 6 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 712.00 | 5 379.00 | | 6 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 501.00 | 49 328.00 | | 38 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 119.00 | 160 764.00 | | 135 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 286.00 | 82 190.00 | | 97 286.00 |
EA Autres dettes | 3 776.00 | 3 969.00 | | 3 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 774.00 | 333 176.00 | | 275 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 010.00 | 1 028 692.00 | | 1 049 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 826.00 | 294 905.00 | | 245 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 469.00 | | 59 994.00 | 353 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 919.00 | | | 144 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 980.00 | | | 188 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 569.00 | | 59 994.00 | 19 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 235.00 | 9 234.00 | | 119 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 315.00 | 9 234.00 | | 117 315.00 |