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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 356.00 | 120 625.00 | 62 732.00 | 183 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 216.00 | | 80 216.00 | 80 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 135.00 | 138 168.00 | 285 967.00 | 424 135.00 |
BT Marchandises | 180 559.00 | 4 294.00 | 176 265.00 | 180 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 914.00 | 6 264.00 | 105 650.00 | 111 914.00 |
BZ Autres créances | 17 298.00 | | 17 298.00 | 17 298.00 |
CF Disponibilités | 544 481.00 | | 544 481.00 | 544 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 189.00 | 10 558.00 | 855 632.00 | 866 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 324.00 | 148 726.00 | 1 141 599.00 | 1 290 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 725 824.00 | 649 437.00 | | 725 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 032.00 | 76 387.00 | | 70 032.00 |
DL TOTAL (I) | 836 555.00 | 766 524.00 | | 836 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 561.00 | 6 712.00 | | 7 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 561.00 | 6 712.00 | | 7 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 089.00 | 38 501.00 | | 34 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 402.00 | 135 119.00 | | 173 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 689.00 | 97 286.00 | | 84 689.00 |
EA Autres dettes | 4 834.00 | 3 776.00 | | 4 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468.00 | 1 092.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 482.00 | 275 774.00 | | 297 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 599.00 | 1 049 010.00 | | 1 141 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 902.00 | 245 826.00 | | 271 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 463.00 | | 10 672.00 | 413 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 144 920.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 920.00 | | | 144 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 980.00 | | 10 000.00 | 188 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 563.00 | | 672.00 | 79 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 469.00 | 9 699.00 | | 128 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 549.00 | 9 699.00 | | 126 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 402.00 | 173 402.00 | | 173 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 104 345.00 | 104 345.00 | | 104 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 011.00 | 8 431.00 | 25 580.00 | 34 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 169.00 | 141 150.00 | 19.00 | 141 169.00 |
VW T.V.A. | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 482.00 | 271 902.00 | 25 580.00 | 297 482.00 |