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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 356.00 | 101 692.00 | 71 665.00 | 173 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 469.00 | 119 235.00 | 234 234.00 | 353 469.00 |
BT Marchandises | 160 639.00 | 4 294.00 | 156 345.00 | 160 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 240.00 | 5 795.00 | 122 444.00 | 128 240.00 |
BZ Autres créances | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CF Disponibilités | 487 971.00 | | 487 971.00 | 487 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 547.00 | 10 089.00 | 794 458.00 | 804 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 016.00 | 129 324.00 | 1 028 692.00 | 1 158 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 577 285.00 | 500 186.00 | | 577 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 151.00 | 77 100.00 | | 72 151.00 |
DL TOTAL (I) | 690 137.00 | 617 985.00 | | 690 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 328.00 | 60 973.00 | | 49 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 925.00 | 72 925.00 | | 36 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 764.00 | 162 017.00 | | 160 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 190.00 | 99 314.00 | | 82 190.00 |
EA Autres dettes | 3 969.00 | 3 118.00 | | 3 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 176.00 | 398 347.00 | | 333 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 692.00 | 1 016 332.00 | | 1 028 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 905.00 | 349 034.00 | | 294 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 429.00 | | 6 040.00 | 347 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 920.00 | | | 144 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 940.00 | | 6 040.00 | 182 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 050.00 | 13 185.00 | | 106 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 130.00 | 13 185.00 | | 104 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 764.00 | 160 764.00 | | 160 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 121 033.00 | 121 033.00 | | 121 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 313.00 | 11 041.00 | 34 599.00 | 49 313.00 |
VI Groupe et associés | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VP Divers | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 956.00 | 155 937.00 | 19.00 | 155 956.00 |
VW T.V.A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 176.00 | 294 904.00 | 34 599.00 | 333 176.00 |