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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 316.00 | 88 507.00 | 78 809.00 | 167 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 429.00 | 106 050.00 | 241 378.00 | 347 429.00 |
BT Marchandises | 153 442.00 | | 153 442.00 | 153 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 186.00 | 5 989.00 | 88 197.00 | 94 186.00 |
BZ Autres créances | 11 369.00 | | 11 369.00 | 11 369.00 |
CF Disponibilités | 510 189.00 | | 510 189.00 | 510 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 942.00 | 5 989.00 | 774 954.00 | 780 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 371.00 | 112 039.00 | 1 016 332.00 | 1 128 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 500 186.00 | 446 163.00 | | 500 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 100.00 | 54 022.00 | | 77 100.00 |
DL TOTAL (I) | 617 985.00 | 540 886.00 | | 617 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 973.00 | 10 120.00 | | 60 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 925.00 | 72 925.00 | | 72 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 017.00 | 165 856.00 | | 162 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 314.00 | 77 212.00 | | 99 314.00 |
EA Autres dettes | 3 118.00 | 1 458.00 | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 347.00 | 327 571.00 | | 398 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 332.00 | 868 456.00 | | 1 016 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 034.00 | 321 960.00 | | 349 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 000.00 | | 43 428.00 | 304 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 920.00 | | | 144 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 511.00 | | 43 428.00 | 139 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 579.00 | 13 471.00 | | 92 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 867.00 | 53.00 | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 712.00 | 13 418.00 | | 90 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 017.00 | 162 017.00 | | 162 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 86 747.00 | | | 86 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 746.00 | 11 434.00 | 36 880.00 | 60 746.00 |
VI Groupe et associés | 72 925.00 | 72 925.00 | | 72 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VP Divers | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 330.00 | 117 311.00 | 19.00 | 117 330.00 |
VW T.V.A. | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 139.00 | 348 826.00 | 36 880.00 | 398 139.00 |